訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,198,964,991	円
Ⅱ 負債総額	1,524,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,197,440,809	円
Ⅳ 発行済口数	5,099,287,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4309	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,735,868,639	円
Ⅱ 負債総額	40,261,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,695,607,448	円
Ⅳ 発行済口数	38,927,586,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5060	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	92,001,573	円
Ⅱ 負債総額	113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,001,460	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円