有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,189,462,624	円
Ⅱ 負債総額	1,709,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,187,753,540	円
Ⅳ 発行済口数	2,120,655,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5601	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,063,673,400	円
Ⅱ 負債総額	96,459,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,967,214,038	円
Ⅳ 発行済口数	14,441,474,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8287	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,762,505	円
Ⅱ 負債総額	113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,762,392	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9972	円