有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,199,460,390	97.86
親投資信託受益証券	日本	11,971,200	0.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,138,751	1.15
合計(純資産総額)		1,225,570,341	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,731,640,140	97.47
親投資信託受益証券	日本	79,808,000	0.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	197,654,519	1.79
合計(純資産総額)		11,009,102,659	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	50,013,142	54.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,787,275	45.51
合計(純資産総額)		91,800,417	100.00