有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,322,398,157	97.82
親投資信託受益証券	日本	11,976,000	0.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,471,588	1.29
合計(純資産総額)		1,351,845,745	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,069,765,084	98.04
親投資信託受益証券	日本	79,840,000	0.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	161,302,171	1.31
合計(純資産総額)		12,310,907,255	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	50,196,946	54.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,639,423	45.34
合計(純資産総額)		91,836,369	100.00