有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/28-2025/11/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	144,897,219	14.77
	ケイマン諸島	812,124,799	82.82
	小計	957,022,018	97.60
親投資信託受益証券	日本	79,131	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,436,589	2.39
合計(純資産総額)		980,537,738	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,265,398,150	17.07
	ケイマン諸島	10,709,413,200	80.73
	小計	12,974,811,350	97.80
親投資信託受益証券	日本	13,864,648	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	276,715,760	2.08
合計(純資産総額)		13,265,391,758	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,964,429	100.00
合計(純資産総額)		13,964,429	100.00