訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,379,783,142	98.67
親投資信託受益証券	日本	12,012,000	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,751,841	1.05
合計(純資産総額)		4,438,546,983	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,077,422,888	98.65
親投資信託受益証券	日本	80,080,000	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	452,942,798	1.14
合計(純資産総額)		39,610,445,686	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,014,044	5.44
特殊債券	日本	47,113,708	51.14
社債券	日本	6,003,474	6.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,983,624	36.89
合計(純資産総額)		92,114,850	100.00