有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,854,069,221	97.65
親投資信託受益証券	日本	12,014,400	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	200,365,153	2.20
合計(純資産総額)		9,066,448,774	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	102,828,349,176	97.78
親投資信託受益証券	日本	80,096,000	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,245,843,880	2.13
合計(純資産総額)		105,154,289,056	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,000,524	5.42
特殊債券	日本	52,210,059	56.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,920,928	37.90
合計(純資産総額)		92,131,511	100.00