有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,558,847,328	97.41
親投資信託受益証券	日本	12,010,800	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	188,698,265	2.43
合計(純資産総額)		7,759,556,393	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	64,286,170,998	96.79
親投資信託受益証券	日本	80,072,000	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,046,687,047	3.08
合計(純資産総額)		66,412,930,045	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	31,003,003	33.66
特殊債券	日本	29,122,934	31.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,979,173	34.72
合計(純資産総額)		92,105,110	100.00