有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,109,880,320	96.95
親投資信託受益証券	日本	11,964,000	1.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,914,975	2.00
合計(純資産総額)		1,144,759,295	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,723,580,020	97.14
親投資信託受益証券	日本	79,760,000	0.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	205,571,623	2.05
合計(純資産総額)		10,008,911,643	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	53,201,107	57.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,542,576	42.01
合計(純資産総額)		91,743,683	100.00