有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,273,458,480	97.95
親投資信託受益証券	日本	11,985,600	0.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,575,252	1.12
合計(純資産総額)		1,300,019,332	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,727,123,786	97.81
親投資信託受益証券	日本	79,904,000	0.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	159,898,910	1.45
合計(純資産総額)		10,966,926,696	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	60,073,494	65.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,835,157	34.63
合計(純資産総額)		91,908,651	100.00