有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2024/11/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,030,574,835	96.09
親投資信託受益証券	日本	11,968,800	1.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,936,272	2.79
合計(純資産総額)		1,072,479,907	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,186,217,590	98.13
親投資信託受益証券	日本	79,792,000	0.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	151,787,065	1.22
合計(純資産総額)		12,417,796,655	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,776,998	100.00
合計(純資産総額)		91,776,998	100.00