有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/28-2024/05/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,000,886,518	97.61
親投資信託受益証券	日本	11,959,200	1.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,484,844	1.21
合計(純資産総額)		1,025,330,562	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,155,706,023	97.94
親投資信託受益証券	日本	79,728,000	0.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	154,751,936	1.35
合計(純資産総額)		11,390,185,959	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	53,025,192	57.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,684,143	42.18
合計(純資産総額)		91,709,335	100.00