訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,500,752,464	98.63
親投資信託受益証券	日本	12,008,400	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,580,752	1.03
合計(純資産総額)		3,549,341,616	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,194,443,280	98.57
親投資信託受益証券	日本	80,056,000	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	371,462,060	1.17
合計(純資産総額)		31,645,961,340	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	9,022,977	9.79
特殊債券	日本	6,018,660	6.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,043,122	83.66
合計(純資産総額)		92,084,759	100.00