有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,168,190,845	98.44
親投資信託受益証券	日本	12,021,600	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,840,062	1.27
合計(純資産総額)		4,234,052,507	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	44,935,726,878	98.49
親投資信託受益証券	日本	80,144,000	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	605,294,507	1.32
合計(純資産総額)		45,621,165,385	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,189,636	100.00
合計(純資産総額)		92,189,636	100.00