有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/28-2025/05/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	240,249,347	23.66
	ケイマン諸島	763,958,988	75.26
	小計	1,004,208,335	98.93
親投資信託受益証券	日本	78,949	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,762,543	1.06
合計(純資産総額)		1,015,049,827	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,057,332,403	25.14
	ケイマン諸島	9,004,538,101	74.06
	小計	12,061,870,504	99.21
親投資信託受益証券	日本	13,832,810	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,622,325	0.67
合計(純資産総額)		12,157,325,639	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,932,074	100.00
合計(純資産総額)		13,932,074	100.00