有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,140,144,005	95.99
親投資信託受益証券	日本	11,966,400	1.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,643,135	3.00
合計(純資産総額)		1,187,753,540	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,519,396,406	96.25
親投資信託受益証券	日本	79,776,000	0.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	368,041,632	3.07
合計(純資産総額)		11,967,214,038	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	50,209,836	54.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,552,556	45.28
合計(純資産総額)		91,762,392	100.00