有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,131,220,629	97.81
親投資信託受益証券	日本	11,980,800	1.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,253,316	1.14
合計(純資産総額)		1,156,454,745	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,644,544,810	98.07
親投資信託受益証券	日本	79,872,000	0.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,726,286	1.11
合計(純資産総額)		9,834,143,096	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	35,005,815	38.10
特殊債券	日本	20,021,608	21.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,848,195	40.10
合計(純資産総額)		91,875,618	100.00