訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,810,820,833	97.61
親投資信託受益証券	日本	12,016,800	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,689,802	2.14
合計(純資産総額)		4,928,527,435	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	43,958,826,079	98.44
親投資信託受益証券	日本	80,112,000	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	614,027,449	1.37
合計(純資産総額)		44,652,965,528	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,036,661	21.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,112,459	78.25
合計(純資産総額)		92,149,120	100.00