有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,162,905,472	98.29
親投資信託受益証券	日本	11,992,800	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,564,152	1.16
合計(純資産総額)		2,200,462,424	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,509,029,078	98.33
親投資信託受益証券	日本	79,952,000	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	250,778,382	1.26
合計(純資産総額)		19,839,759,460	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	50,099,036	54.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,868,154	45.52
合計(純資産総額)		91,967,190	100.00