有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,583,168,554	97.68
親投資信託受益証券	日本	12,020,400	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	96,411,862	2.05
合計(純資産総額)		4,691,600,816	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	41,124,236,076	98.77
親投資信託受益証券	日本	80,136,000	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	428,618,581	1.02
合計(純資産総額)		41,632,990,657	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,721,483	9.46
特殊債券	日本	25,059,886	27.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,397,341	63.35
合計(純資産総額)		92,178,710	100.00