有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,892,126,305	97.98
親投資信託受益証券	日本	12,018,000	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	130,069,683	1.84
合計(純資産総額)		7,034,213,988	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	74,842,811,810	97.50
親投資信託受益証券	日本	80,120,000	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,832,413,778	2.38
合計(純資産総額)		76,755,345,588	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	80,221,179	87.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,939,732	12.95
合計(純資産総額)		92,160,911	100.00