有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,852,649,988	97.95
親投資信託受益証券	日本	11,988,000	0.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,622,628	1.40
合計(純資産総額)		1,891,260,616	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,043,956,540	97.90
親投資信託受益証券	日本	79,920,000	0.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	284,066,240	1.63
合計(純資産総額)		17,407,942,780	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	59,113,185	64.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,818,353	35.69
合計(純資産総額)		91,931,538	100.00