有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/30-2023/11/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	989,913,060	97.76
親投資信託受益証券	日本	11,959,200	1.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,642,739	1.05
合計(純資産総額)		1,012,514,999	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,506,746,480	97.78
親投資信託受益証券	日本	79,728,000	0.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	112,541,815	1.29
合計(純資産総額)		8,699,016,295	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	33,023,579	36.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,682,897	63.98
合計(純資産総額)		91,706,476	100.00