訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,150,409,344	97.85
親投資信託受益証券	日本	11,997,600	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,033,865	1.59
合計(純資産総額)		2,197,440,809	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,357,006,506	98.28
親投資信託受益証券	日本	79,984,000	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	258,616,942	1.31
合計(純資産総額)		19,695,607,448	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	50,409,962	54.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,591,498	45.20
合計(純資産総額)		92,001,460	100.00