有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/28-2026/05/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,064,335,311	98.04
親投資信託受益証券	日本	79,415	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,091,545	1.94
合計(純資産総額)		1,085,506,271	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,928,784,866	98.08
親投資信託受益証券	日本	13,914,481	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	278,183,742	1.82
合計(純資産総額)		15,220,883,089	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,013,796	100.00
合計(純資産総額)		14,013,796	100.00