訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,909,952,500	98.43
親投資信託受益証券	日本	12,003,600	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,139,912	1.15
合計(純資産総額)		2,956,096,012	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,041,306,624	98.61
親投資信託受益証券	日本	80,024,000	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	270,566,038	1.06
合計(純資産総額)		25,391,896,662	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	10,150,800	11.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,894,554	88.97
合計(純資産総額)		92,045,354	100.00