有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/29-2023/05/29)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,010,688,470	96.83
親投資信託受益証券	日本	11,962,800	1.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,036,961	2.01
合計(純資産総額)		1,043,688,231	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,435,618,824	96.95
親投資信託受益証券	日本	79,752,000	0.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	217,000,196	2.22
合計(純資産総額)		9,732,371,020	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	53,090,307	57.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,640,639	42.12
合計(純資産総額)		91,730,946	100.00