有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2013年 5月21日～2013年11月27日 | 10,206,328,994 | 1,173,610,516 | 9,032,718,478 |
| 第2特定期間 | 2013年11月28日～2014年 5月27日 | 1,259,930,016 | 3,055,167,529 | 7,237,480,965 |
| 第3特定期間 | 2014年 5月28日～2014年11月27日 | 4,283,161,330 | 2,510,663,838 | 9,009,978,457 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2013年 5月21日～2013年11月27日 | 84,870,433,552 | 8,618,700,467 | 76,251,733,085 |
| 第2特定期間 | 2013年11月28日～2014年 5月27日 | 15,412,994,060 | 30,913,176,705 | 60,751,550,440 |
| 第3特定期間 | 2014年 5月28日～2014年11月27日 | 63,166,200,123 | 30,973,691,243 | 92,944,059,320 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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