有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2013年 5月21日～2013年11月27日 | 10,206,328,994 | 1,173,610,516 | 9,032,718,478 |
| 第2特定期間 | 2013年11月28日～2014年 5月27日 | 1,259,930,016 | 3,055,167,529 | 7,237,480,965 |
| 第3特定期間 | 2014年 5月28日～2014年11月27日 | 4,283,161,330 | 2,510,663,838 | 9,009,978,457 |
| 第4特定期間 | 2014年11月28日～2015年 5月27日 | 1,944,128,589 | 2,177,665,145 | 8,776,441,901 |
| 第5特定期間 | 2015年 5月28日～2015年11月27日 | 542,494,016 | 2,158,041,474 | 7,160,894,443 |
| 第6特定期間 | 2015年11月28日～2016年 5月27日 | 814,448,611 | 1,053,695,441 | 6,921,647,613 |
| 第7特定期間 | 2016年 5月28日～2016年11月28日 | 484,872,034 | 758,813,802 | 6,647,705,845 |
| 第8特定期間 | 2016年11月29日～2017年 5月29日 | 1,996,867,996 | 1,348,169,183 | 7,296,404,658 |
| 第9特定期間 | 2017年 5月30日～2017年11月27日 | 430,414,872 | 955,524,087 | 6,771,295,443 |
| 第10特定期間 | 2017年11月28日～2018年 5月28日 | 185,565,100 | 1,047,377,276 | 5,909,483,267 |
| 第11特定期間 | 2018年 5月29日～2018年11月27日 | 211,578,625 | 909,356,400 | 5,211,705,492 |
| 第12特定期間 | 2018年11月28日～2019年 5月27日 | 98,565,906 | 543,987,677 | 4,766,283,721 |
| 第13特定期間 | 2019年 5月28日～2019年11月27日 | 96,586,708 | 471,034,736 | 4,391,835,693 |
| 第14特定期間 | 2019年11月28日～2020年 5月27日 | 393,480,456 | 295,713,363 | 4,489,602,786 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2013年 5月21日～2013年11月27日 | 84,870,433,552 | 8,618,700,467 | 76,251,733,085 |
| 第2特定期間 | 2013年11月28日～2014年 5月27日 | 15,412,994,060 | 30,913,176,705 | 60,751,550,440 |
| 第3特定期間 | 2014年 5月28日～2014年11月27日 | 63,166,200,123 | 30,973,691,243 | 92,944,059,320 |
| 第4特定期間 | 2014年11月28日～2015年 5月27日 | 20,219,122,962 | 31,985,806,717 | 81,177,375,565 |
| 第5特定期間 | 2015年 5月28日～2015年11月27日 | 3,041,147,075 | 18,929,363,784 | 65,289,158,856 |
| 第6特定期間 | 2015年11月28日～2016年 5月27日 | 4,017,382,577 | 8,212,282,032 | 61,094,259,401 |
| 第7特定期間 | 2016年 5月28日～2016年11月28日 | 2,476,550,141 | 6,835,243,393 | 56,735,566,149 |
| 第8特定期間 | 2016年11月29日～2017年 5月29日 | 6,816,337,361 | 7,099,063,861 | 56,452,839,649 |
| 第9特定期間 | 2017年 5月30日～2017年11月27日 | 3,024,189,187 | 8,240,598,980 | 51,236,429,856 |
| 第10特定期間 | 2017年11月28日～2018年 5月28日 | 1,681,791,942 | 8,860,143,102 | 44,058,078,696 |
| 第11特定期間 | 2018年 5月29日～2018年11月27日 | 1,224,009,356 | 5,592,100,319 | 39,689,987,733 |
| 第12特定期間 | 2018年11月28日～2019年 5月27日 | 1,252,850,957 | 4,085,307,000 | 36,857,531,690 |
| 第13特定期間 | 2019年 5月28日～2019年11月27日 | 825,637,415 | 3,782,895,318 | 33,900,273,787 |
| 第14特定期間 | 2019年11月28日～2020年 5月27日 | 2,605,877,607 | 4,057,912,753 | 32,448,238,641 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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