有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/28-2024/05/27)
(4)【設定及び解約の実績】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第3特定期間 | 2014年 5月28日～2014年11月27日 | 4,283,161,330 | 2,510,663,838 | 9,009,978,457 |
| 第4特定期間 | 2014年11月28日～2015年 5月27日 | 1,944,128,589 | 2,177,665,145 | 8,776,441,901 |
| 第5特定期間 | 2015年 5月28日～2015年11月27日 | 542,494,016 | 2,158,041,474 | 7,160,894,443 |
| 第6特定期間 | 2015年11月28日～2016年 5月27日 | 814,448,611 | 1,053,695,441 | 6,921,647,613 |
| 第7特定期間 | 2016年 5月28日～2016年11月28日 | 484,872,034 | 758,813,802 | 6,647,705,845 |
| 第8特定期間 | 2016年11月29日～2017年 5月29日 | 1,996,867,996 | 1,348,169,183 | 7,296,404,658 |
| 第9特定期間 | 2017年 5月30日～2017年11月27日 | 430,414,872 | 955,524,087 | 6,771,295,443 |
| 第10特定期間 | 2017年11月28日～2018年 5月28日 | 185,565,100 | 1,047,377,276 | 5,909,483,267 |
| 第11特定期間 | 2018年 5月29日～2018年11月27日 | 211,578,625 | 909,356,400 | 5,211,705,492 |
| 第12特定期間 | 2018年11月28日～2019年 5月27日 | 98,565,906 | 543,987,677 | 4,766,283,721 |
| 第13特定期間 | 2019年 5月28日～2019年11月27日 | 96,586,708 | 471,034,736 | 4,391,835,693 |
| 第14特定期間 | 2019年11月28日～2020年 5月27日 | 393,480,456 | 295,713,363 | 4,489,602,786 |
| 第15特定期間 | 2020年 5月28日～2020年11月27日 | 99,355,202 | 669,842,227 | 3,919,115,761 |
| 第16特定期間 | 2020年11月28日～2021年 5月27日 | 171,082,406 | 1,051,931,363 | 3,038,266,804 |
| 第17特定期間 | 2021年 5月28日～2021年11月29日 | 93,217,809 | 500,218,307 | 2,631,266,306 |
| 第18特定期間 | 2021年11月30日～2022年 5月27日 | 132,713,054 | 565,688,257 | 2,198,291,103 |
| 第19特定期間 | 2022年 5月28日～2022年11月28日 | 189,199,239 | 387,892,305 | 1,999,598,037 |
| 第20特定期間 | 2022年11月29日～2023年 5月29日 | 41,124,379 | 192,073,688 | 1,848,648,728 |
| 第21特定期間 | 2023年 5月30日～2023年11月27日 | 30,511,466 | 230,014,551 | 1,649,145,643 |
| 第22特定期間 | 2023年11月28日～2024年 5月27日 | 33,360,479 | 321,975,092 | 1,360,531,030 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第3特定期間 | 2014年 5月28日～2014年11月27日 | 63,166,200,123 | 30,973,691,243 | 92,944,059,320 |
| 第4特定期間 | 2014年11月28日～2015年 5月27日 | 20,219,122,962 | 31,985,806,717 | 81,177,375,565 |
| 第5特定期間 | 2015年 5月28日～2015年11月27日 | 3,041,147,075 | 18,929,363,784 | 65,289,158,856 |
| 第6特定期間 | 2015年11月28日～2016年 5月27日 | 4,017,382,577 | 8,212,282,032 | 61,094,259,401 |
| 第7特定期間 | 2016年 5月28日～2016年11月28日 | 2,476,550,141 | 6,835,243,393 | 56,735,566,149 |
| 第8特定期間 | 2016年11月29日～2017年 5月29日 | 6,816,337,361 | 7,099,063,861 | 56,452,839,649 |
| 第9特定期間 | 2017年 5月30日～2017年11月27日 | 3,024,189,187 | 8,240,598,980 | 51,236,429,856 |
| 第10特定期間 | 2017年11月28日～2018年 5月28日 | 1,681,791,942 | 8,860,143,102 | 44,058,078,696 |
| 第11特定期間 | 2018年 5月29日～2018年11月27日 | 1,224,009,356 | 5,592,100,319 | 39,689,987,733 |
| 第12特定期間 | 2018年11月28日～2019年 5月27日 | 1,252,850,957 | 4,085,307,000 | 36,857,531,690 |
| 第13特定期間 | 2019年 5月28日～2019年11月27日 | 825,637,415 | 3,782,895,318 | 33,900,273,787 |
| 第14特定期間 | 2019年11月28日～2020年 5月27日 | 2,605,877,607 | 4,057,912,753 | 32,448,238,641 |
| 第15特定期間 | 2020年 5月28日～2020年11月27日 | 1,230,481,516 | 4,389,118,072 | 29,289,602,085 |
| 第16特定期間 | 2020年11月28日～2021年 5月27日 | 841,005,361 | 6,942,603,397 | 23,188,004,049 |
| 第17特定期間 | 2021年 5月28日～2021年11月29日 | 829,942,492 | 4,869,701,416 | 19,148,245,125 |
| 第18特定期間 | 2021年11月30日～2022年 5月27日 | 1,902,408,608 | 5,475,240,745 | 15,575,412,988 |
| 第19特定期間 | 2022年 5月28日～2022年11月28日 | 1,251,980,836 | 5,159,812,860 | 11,667,580,964 |
| 第20特定期間 | 2022年11月29日～2023年 5月29日 | 288,357,908 | 1,304,216,967 | 10,651,721,905 |
| 第21特定期間 | 2023年 5月30日～2023年11月27日 | 375,916,554 | 2,164,054,882 | 8,863,583,577 |
| 第22特定期間 | 2023年11月28日～2024年 5月27日 | 502,189,648 | 1,497,768,441 | 7,868,004,784 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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