有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月28日-平成26年7月14日)

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【提出】
2014/10/10 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額25,900,666,935円
Ⅱ 負債総額521,874,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,378,792,863円
Ⅳ 発行済数量24,766,110,364口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0247円

IRBANK 採用情報

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