有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)

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【提出】
2016/10/12 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額3,055,882,018円
Ⅱ 負債総額18,864,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,037,017,296円
Ⅳ 発行済数量3,947,734,506口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7693円

IRBANK 採用情報

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