有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)

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【提出】
2017/10/12 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」(2017年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,770,821,746円
Ⅱ 負債総額5,498,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,765,322,751円
Ⅳ 発行済数量3,064,438,369口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9024円

IRBANK 採用情報

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