日経平均ベア上場投信（1580）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月3日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,892,919,636 | － |
| コール・ローン | 1,691,317,996 | 16,401,630,873 |
| 国債証券 | 24,665,427,500 | 2,606,500,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,534,357,496 | 10,720,030 |
| 未収利息 | 1,208,163 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,644,650,000 | 1,440,550,000 |
| 流動資産計 | 42,429,880,791 | 20,459,400,903 |
| 資産の部合計 | 42,429,880,791 | 20,459,400,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,728 | 667,566,780 |
| 未払金 | － | 2,701,620 |
| 未払受託者報酬 | 3,769,476 | 4,119,931 |
| 未払委託者報酬 | 52,772,588 | 57,678,991 |
| 未払利息 | － | 12,730 |
| その他未払費用 | 12,358,586 | 6,942,931 |
| 流動負債計 | 68,956,378 | 739,022,983 |
| 負債の部合計 | 68,956,378 | 739,022,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,020,000,000 | 36,220,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,659,075,587 | -16,499,622,080 |
| （分配準備積立金） | -247,550,618 | -401,648,143 |
| 元本等合計 | 42,360,924,413 | 19,720,377,920 |
| 純資産の部合計 | 42,360,924,413 | 19,720,377,920 |
| 負債・純資産合計 | 42,429,880,791 | 20,459,400,903 |
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