日経平均ベア上場投信（1580）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,300,944,336 | 9,813,001,537 |
| 国債証券 | 2,606,500,000 | 2,606,500,000 |
| 派生商品評価勘定 | 545,860,160 | 145,706,890 |
| 差入委託証拠金 | 624,120,000 | 377,520,000 |
| 流動資産計 | 17,077,424,496 | 12,942,728,427 |
| 資産の部合計 | 17,077,424,496 | 12,942,728,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 76,712,930 | 30,382,410 |
| 前受金 | 343,040,000 | 58,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,345,387 | 3,742,113 |
| 未払委託者報酬 | 60,835,413 | 52,389,546 |
| 未払利息 | 11,836 | 6,895 |
| その他未払費用 | 9,301,728 | 17,348,554 |
| 流動負債計 | 494,247,294 | 162,149,518 |
| 負債の部合計 | 494,247,294 | 162,149,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,320,000,000 | 29,120,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,736,822,798 | -16,339,421,091 |
| （分配準備積立金） | -560,246,761 | -560,246,761 |
| 元本等合計 | 16,583,177,202 | 12,780,578,909 |
| 純資産の部合計 | 16,583,177,202 | 12,780,578,909 |
| 負債・純資産合計 | 17,077,424,496 | 12,942,728,427 |
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