有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月8日-平成26年4月3日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (イ)株式 |
該当事項はありません。
| (ロ)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第430回国庫短期証券 | 1,300,000,000 | 1,299,959,700 | |
| 第431回国庫短期証券 | 1,200,000,000 | 1,199,955,600 | |||
| 第437回国庫短期証券 | 3,500,000,000 | 3,499,776,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 6,000,000,000 | 5,999,691,300 | ||
| 組入時価比率:60.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 5,999,691,300 | ||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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