有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期 (自 2023年 2月21日至 2024年 2月20日)	第12期 (自 2024年 2月21日至 2025年 2月20日)
営業収益
受取利息	308,878	6,753,861
有価証券売買等損益	189,042	△5,153,758
派生商品取引等損益	△5,519,326,350	△626,087,375
営業収益合計	△5,518,828,430	△624,487,272
営業費用
支払利息	5,311,814	19,611
受託者報酬	7,989,813	6,790,052
委託者報酬	111,857,300	95,060,620
その他費用	12,791,915	13,747,491
営業費用合計	137,950,842	115,617,774
営業利益又は営業損失(△)	△5,656,779,272	△740,105,046
経常利益又は経常損失(△)	△5,656,779,272	△740,105,046
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,656,779,272	△740,105,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,203,122,914	△68,985,372,186
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,242,420,000	137,531,830,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,242,420,000	137,531,830,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,367,890,000	161,069,900,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,367,890,000	161,069,900,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,985,372,186	△93,263,547,232