有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/29 15:12
【資料】
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【項目】
48項目
(平成26年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額261,582,872千円
Ⅱ 負債総額95,600,717千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,982,154千円
Ⅳ 発行済投資口数1,665,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)99,673円