有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
| (平成26年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 261,582,872千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,600,717千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,982,154千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 1,665,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,673円 |
| (平成26年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 261,582,872千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,600,717千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,982,154千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 1,665,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,673円 |
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