有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
| (平成27年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,539,938千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,272,793千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,267,144千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,665,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,244円 |
| (平成27年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,539,938千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,272,793千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,267,144千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,665,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,244円 |
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