有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2015/05/25 10:14
【資料】
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【項目】
49項目
(平成27年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額276,539,938千円
Ⅱ 負債総額111,272,793千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,267,144千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数1,665,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)99,244円