有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第2期 平成26年2月28日現在		第3期 平成26年8月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	商業施設	東京圏	14,400	5.5	14,339	5.6
		小計	14,400	5.5	14,339	5.6
信託不動産		東京圏	115,508	44.2	114,581	44.6
	物流施設	その他	6,520	2.5	6,429	2.5
		小計	122,029	46.7	121,011	47.1
		東京圏	72,399	27.7	72,650	28.3
	商業施設	近畿圏	23,881	9.1	23,916	9.3
		その他	6,334	2.4	6,290	2.4
		小計	102,614	39.2	102,857	40.0
不動産・信託不動産 合計			239,044	91.4	238,207	92.7
匿名組合出資持分(注4)			-	-	487	0.2
預金その他資産			22,537	8.6	18,344	7.1
資産総額			261,582	100.0	257,040	100.0

	第2期 平成26年2月28日現在		第3期 平成26年8月31日現在
	金額 (百万円) (注5)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注5)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	95,600	36.5	91,838	35.7
純資産総額	165,982	63.5	165,201	64.3

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「近畿圏」とは、大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県をいい、「中京圏」とは、愛知県、岐阜県及び三重県をいい、「その他」とは、東京圏、近畿圏及び中京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)領家キャピタル合同会社を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。
(注5)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。