流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/08/17 9:22

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:268.0pt;border-collapse:collapse">(USD)期首純資產469,311,784配当(源泉徴収税控除後)5,288,130受取利息81,323収益合計5,369,453運用会社報酬110,520投資管理報酬2,644,704保管および預託報酬227,777監査および法的報酬45,959管理および会計報酬104,527登録および移転手数料98,113年次税77,269出版および印刷料5,151その他の税金229,660税金計算および報告報酬20,919取引費用2,110,536その他の費用55,230費用合計5,730,365投資による損益(総額)(360,912)実現損益投資有価証券売却38,509,661為替先渡取引(16,611)為替取引(1,671,200)評価損益の増減額投資有価証券(69,461,039)為替先渡取引24,350運用に係る純資産の期中増減額(32,975,751)設定による収入70,952,679解約に対する支出(310,243,243)設定・解約による収支(239,290,564)期末純資産197,045,4692020年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て)
e border="0" style="width:547.0pt;border-collapse:collapse">数量銘柄明細評価額純資産に 占める割合%公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品株式2,898,5003SBio Inc.3,017,1681.53346,800Aia Group Limited3,138,0471.59123,400Alibaba Group Holding Limited2,919,2221.4851,628Alibaba Group Holding Limited9,874,8885.01807,400Bank Central Asia Tbk Pt1,367,4840.6929,100Boc Aviation Limited186,1780.0980,000China Mengniu Dairy Company Limited278,1000.14956,000China Overseas Land & Investment Limited2,965,6891.515,724,000China Petroleum & Chemical Corp.2,820,4321.43182,000China Resources Gas Group Limited915,5640.461,386,000CSPC Pharmaceutical Group Limited2,774,6461.41644,023Dabur India Limited3,844,1821.95395,024Dalmia Bharat Limited2,570,3531.314,515DBS Group Holdings Limited189,0740.11,550,540Dlf Limited2,826,6331.432,825,980Gail India Limited2,869,1681.462,351,513Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited4,151,2932.11383,353HDFC Bank Limited4,382,2542.221,777,202ICICI Bank Limited7,631,1213.884,878,150IHH Healthcare Bhd5,826,6672.963,402,835Indian Oil Corp. Limited3,685,0121.874,189,000Industrial & Commercial Bank of China - H2,869,1781.464,768,276Lemon Tree Hotels Limited1,391,3160.719,702LG Chem Limited2,430,7911.232,003,500Li Ning Company Limited5,853,4272.97385,900Meituan Dianping - B4,661,6022.371,214,616Narayana Hrudayalaya Limited3,987,0892.0248,749New Oriental Education & Technology Group - ADR5,313,6412.71,232,220Phu Nhuan Jewelry JSC2,427,2271.23286,500Ping An Insurance Group Company of China Limited2,814,1501.43465,362Reliance Industries Limited6,874,1723.49281,306Samsung Electronics Company Limited11,034,1475.6187,649Samsung Electronics Company Limited Pfd6,181,2613.1411,910Samsung SDI Company Limited2,352,9531.19558,318SBI Life Insurance Company Limited4,746,5872.411,398,790Security Bank Corp.2,942,8221.49123,731Shinhan Financial Group Company Limited2,906,9051.481,686,300Singapore Telecommunications Limited3,004,4911.5257,170SK hynix Inc.3,912,0071.9937,300Sunny Optical Technology Group Company Limited502,2990.25642,000Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited5,816,7502.95114,329Tal Education Group - ADR5,945,1083.01380,400Tencent Holdings Limited18,655,4329.48322,693Tencent Music Entertainment Group3,123,6681.59241,961Titan Industries Limited2,996,3641.522,067,942Tonghua Dongbao Pharmaceutical Company - A3,086,3561.562,004,390Universal Robina Corp.4,098,6732.083,955,930Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank2,492,2361.26407,622Voltas Limited2,578,2601.31株式合計193,232,08798.06公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品合計193,232,08798.06投資有価証券時価評価額193,232,08798.06現金2,154,9441.09その他の資産1,658,4380.85純資産総額197,045,469100.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		80,947,329,131	78,950,349,443

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月24日現在2021年5月24日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン80,947,329,13178,950,349,443流動資産合計80,947,329,13178,950,349,443資産合計80,947,329,13178,950,349,443負債の部流動負債未払解約金-600,000,000流動負債合計-600,000,000負債合計-600,000,000純資産の部元本等元本※180,863,036,93278,278,507,964剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)84,292,19971,841,479元本等合計80,947,329,13178,350,349,443純資産合計80,947,329,13178,350,349,443負債純資産合計80,947,329,13178,950,349,443e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年11月25日 至 2021年5月24日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月24日現在2021年5月24日現在1.※1期首2020年5月23日2020年11月25日期首元本額79,361,824,883円80,863,036,932円期中追加設定元本額38,260,054,047円60,587,636,769円期中一部解約元本額36,758,841,998円63,172,165,737円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)-円254,770,707円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円-円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円-円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円-円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5001,049,612,652円2,797,994,155円iFreeレバレッジ NASDAQ10011,006,295,149円20,996,604,572円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)687,913円693,909円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)-円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)-円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス2,477,925,102円4,525,957,000円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス6,683,086,104円4,385,323,917円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数985,150,277円1,304,830,597円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,325,994,980円956,352,632円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス17,066,850,807円11,072,545,380円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数11,170,317,850円4,526,881,354円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス397,459,081円507,349,191円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス611,537,975円161,987,525円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス326,699,293円109,916,076円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円-円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)20,373,064,390円842,519,994円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円179,433,743円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-5,091,608円5,140,459円ブルベア・マネー・ポートフォリオ6-円9,869,803,229円ブル3倍日本株ポートフォリオ6-円7,494,255,176円ベア2倍日本株ポートフォリオ6-円1,019,082,830円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ137,460,142円209,403,412円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ8,200,306円5,620,079円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計80,863,036,932円78,278,507,964円2.期末日における受益権の総数80,863,036,932口78,278,507,964口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年11月25日 至 2021年5月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年5月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年11月24日現在2021年5月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年11月24日現在2021年5月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月24日現在2021年5月24日現在1口当たり純資産額1.0010円1.0009円(1万口当たり純資産額)(10,010円)(10,009円)附属明細表

2021/08/17 9:22