剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

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個別

2021年11月22日: 6億6621万
2022年5月23日 -67.05%: 2億1950万

個別

2021年5月24日: 7億6521万
2021年11月22日 -12.94%: 6億6621万
2022年5月23日 -67.05%: 2億1950万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自2021年5月25日至2021年11月22日	第18期自2021年11月23日至2022年5月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,225,888	△30,137,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)		765,217,919	666,210,753
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,067,751	8,135,956
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,067,751	8,135,956
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,761,330	57,476,690
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,761,330	57,476,690
分配金		※1207,625,458	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		666,210,753	219,501,131

2022/08/16 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2022/08/16 9:14

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第18期自 2021年11月23日至 2022年5月23日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年5月22日が休日のため、当計算期間末日を2022年5月23日としております。このため、当計算期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第17期 2021年11月22日現在第18期 2022年5月23日現在1.※1期首元本額2,594,272,439円2,442,652,455円期中追加設定元本額44,200,739円32,110,310円期中一部解約元本額195,820,723円210,867,961円2.計算期間末日における受益権の総数2,442,652,455口2,263,894,804口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第17期自 2021年5月25日至 2021年11月22日	第18期自 2021年11月23日至 2022年5月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(153,314,030円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,613,460円)及び分配準備積立金(568,637,693円)より分配対象額は892,565,183円(1万口当たり3,654.08円)であり、うち207,625,458円(1万口当たり850円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,344,143円)及び分配準備積立金(470,470,051円)より分配対象額は634,814,194円(1万口当たり2,804.08円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第17期自 2021年5月25日至 2021年11月22日第18期自 2021年11月23日至 2022年5月23日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(153,314,030円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,613,460円)及び分配準備積立金(568,637,693円)より分配対象額は892,565,183円(1万口当たり3,654.08円)であり、うち207,625,458円(1万口当たり850円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,344,143円)及び分配準備積立金(470,470,051円)より分配対象額は634,814,194円(1万口当たり2,804.08円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第18期自 2021年11月23日至 2022年5月23日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第18期 2022年5月23日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第17期 2021年11月22日現在第18期 2022年5月23日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券159,975,619△380,184,204親投資信託受益証券△2,002△1合計159,973,617△380,184,205e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第17期 2021年11月22日現在第18期 2022年5月23日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第18期自 2021年11月23日至 2022年5月23日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第17期 2021年11月22日現在第18期 2022年5月23日現在1口当たり純資産額1.2727円1.0970円(1万口当たり純資産額)(12,727円)(10,970円)

2022/08/16 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

				(単位:百万円)
資本金			15,174		15,174
資本剰余金
	資本準備金		11,495		11,495
	資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	10,574		13,925
	利益剰余金合計		10,948		14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/08/16 9:14

#5 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:335.0pt;border-collapse:collapse">純資産変動計算書(2021年3月31日現在)(USD)投資有価証券簿価265,451,975評価損益58,378,679投資有価証券時価評価額323,830,654現金4,795,918未収利息および未収配当金1,586,499設定に係る未収入金734,924投資有価証券売却に係る未収入金5,535,864為替先渡取引の評価益2,661資産合計336,486,520当座借越2,042,272解約に係る未払金2,553,172投資有価証券購入に係る未払金2,511,022未払費用378,619為替先渡取引の評価損110,211負債合計7,595,296純資産328,891,2241口当りの純資産A クラス USD シェア 1口当りの純資産19.36A クラス EUR シェア 1口当りの純資産14.16A クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産14.19I クラス USD シェア 1口当りの純資産20.20J クラス JPY シェア 1口当りの純資産235.51K クラス USD シェア 1口当りの純資産26.91N クラス AUD シェア 1口当りの純資産17.54R クラス USD シェア 1口当りの純資産16.60R クラス EUR シェア 1口当りの純資産13.54R クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産9.28R クラス GBP シェア 1口当りの純資産12.64Z クラス GBP シェア 1口当りの純資産10.57発行済み口数A クラス USD シェア発行済み口数673,656.402A クラス EUR シェア発行済み口数1,888,764.549A クラス EUR シェア(ヘッジあり)発行済み口数411,392.324I クラス USD シェア発行済み口数3,317,438.144J クラス JPY シェア発行済み口数16,252,516.550K クラス USD シェア発行済み口数1,469,833.183N クラス AUD シェア発行済み口数875,084.150R クラス USD シェア発行済み口数2,938,075.748R クラス EUR シェア発行済み口数1,884,803.834R クラス EUR シェア(ヘッジあり)発行済み口数788,344.217R クラス GBP シェア発行済み口数10,929.331Z クラス GBP シェア発行済み口数2,560,344.173e border="0" style="width:343.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書および純資産変動計算書(2021年3月31日に終了した会計期間)(USD)期首純資產197,045,469配当(源泉徴収税控除後)3,370,032受取利息2,488収益合計3,372,520運用会社報酬99,327投資管理報酬2,112,169保管および預託報酬187,670監査および法的報酬106,364管理および会計報酬93,213登録および移転手数料68,717年次税71,055出版および印刷料1,189その他の税金733,308税金計算および報告報酬13,926取引費用1,915,420その他の費用75,124費用合計5,477,482投資による損益(総額)(2,104,962)実現損益投資有価証券売却46,482,900為替先渡取引10,215為替取引(895,156)評価損益の増減額投資有価証券91,895,028為替先渡取引(129,294)運用に係る純資産の期中増減額135,258,731設定による収入116,437,176解約に対する支出(119,850,152)設定・解約による収支(3,412,976)期末純資産328,891,224e border="0" style="width:393.0pt;border-collapse:collapse">2021年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て)数量銘柄明細評価額純資産に占める割合%公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品株式398,200AIA Group Limited4,830,1271.47447,436Alibaba Group Holding Limited12,661,9113.8515,077,500Bank Rakyat Indonesia4,567,5781.3913,836,000China Petroleum & Chemical Corp.7,368,1172.23434,863Cipla Limited4,847,9061.47224,621Dabur India Limited1,660,4920.50231,255Dalmia Bharat Limited5,025,8081.53230,097DBS Group Holdings Limited4,926,1911.501,067,122Dlf Limited4,189,5031.272,609,635Gail India Limited4,836,2631.47299,800Ganfeng Lithium Company Limited3,659,6831.11953,000Geely Automobile Holdings Limited2,424,7380.74229,651HDFC Bank Limited4,691,4601.431,149,115Hindustan Zinc Limited4,289,0181.31908,000Hon Hai Precision Industry Company Limited3,946,0121.2041,919Hyundai Motor Company8,074,5482.461,650,499ICICI Bank Limited13,140,2523.993,300,250IHH Healthcare Bhd4,234,2491.2913,892,000Industrial & Commercial Bank of China – H9,971,1363.03272,170Infosys Technologies Limited5,092,5241.5511,500JD Health International Inc.164,9370.0515,850JD.com Inc.656,4940.207,967,190Lemon Tree Hotels Limited4,031,7891.238,028LG Chem Limited5,710,2361.74625,500Li Ning Company Limited4,063,1641.24217,374Longi Green Energy Technology Company Limited2,915,2080.89463,784Mahindra & Mahindra Limited5,044,4091.5379,352Mando Corp.4,613,5431.40289,000MediaTek Inc.9,814,5972.98101,900Meituan Dianping – B3,908,6561.191,030,000Minth Group Limited4,292,6741.31857,081Narayana Hrudayalaya Limited4,757,4941.4418,138Naver Corp.6,042,0111.84117,770New Oriental Education & Technology Group Inc. – ADR1,667,6230.51234,300New Oriental Education & Technology Group Inc.3,203,6950.971,351,660Phu Nhuan Jewelry JSC4,911,2571.48898,000Ping An Insurance Group Company of China Limited10,690,5103.2527,482Posco7,770,5032.36319,496Reliance Industries Limited4,765,2091.4548,638Reliance Industries Limited1,332,5060.41155,974Samsung Electronics Company Limited Pfd10,060,6463.06237,736Samsung Electronics Company Limited17,098,9785.20604Samsung Sdi Company Limited352,2340.11124,945Sany Heavy Industry Company Limited – A650,2630.2057,006SBI Life Insurance Company Limited686,7730.211,115,360Security Bank Corp.2,780,5510.85339,361Shinhan Financial Group Company Limited11,229,6073.4144,644SK hynix Inc.5,226,7261.591,749,200Standard Chartered Bank12,071,3223.67397,000Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited8,167,3182.483,712Tal Education Group – ADR198,2950.06413,000Techtronic Industries Company7,065,5722.15279,000Tencent Holdings Limited21,891,7106.6581,129Titan Industries Limited1,728,8140.531,608,659Tongwei Company Limited – A8,026,4212.444,215,810Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank7,323,7052.23326,751Voltas Limited4,477,6881.36株式合計323,830,65498.46公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品合計323,830,65498.46投資有価証券時価評価額323,830,65498.46現金(銀行当座借越控除後)2,753,6460.84その他の資産2,306,9240.70純資産総額328,891,224100.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


元本	※1	138,778,140,440	159,387,649,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		98,915,005	96,563,135

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年11月22日現在2022年5月23日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン138,877,055,445159,484,212,603流動資産合計138,877,055,445159,484,212,603資産合計138,877,055,445159,484,212,603負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1138,778,140,440159,387,649,468剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)98,915,00596,563,135元本等合計138,877,055,445159,484,212,603純資産合計138,877,055,445159,484,212,603負債純資産合計138,877,055,445159,484,212,603e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年11月23日至 2022年5月23日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年11月22日現在2022年5月23日現在1.※1期首2021年5月25日2021年11月23日期首元本額78,278,507,964円138,778,140,440円期中追加設定元本額110,386,483,751円77,902,730,540円期中一部解約元本額49,886,851,275円57,293,221,512円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)266,761,115円281,752,121円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5008,293,797,395円10,292,398,375円iFreeレバレッジ NASDAQ10060,966,128,006円87,948,939,019円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,845,689,221円5,045,489,397円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス5,384,554,506円4,934,919,220円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,454,710,689円1,015,001,495円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,036,290,680円946,366,617円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス6,676,062,567円3,732,058,810円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,084,973,807円4,206,004,596円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス574,295,634円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス161,987,525円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス104,920,073円96,924,870円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)87,164,243円111,147,656円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-301,448,680円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ620,201,920,313円15,798,313,998円ブル3倍日本株ポートフォリオ616,686,232,201円15,686,881,775円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,508,607,287円1,518,606,285円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ89,594,414円48,433,536円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ2,938,475円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円-円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース505,900円505,900円計138,778,140,440円159,387,649,468円2.期末日における受益権の総数138,778,140,440口159,387,649,468口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年11月23日至 2022年5月23日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年5月23日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年11月22日現在2022年5月23日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年11月22日現在2022年5月23日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年11月22日現在2022年5月23日現在1口当たり純資産額1.0007円1.0006円(1万口当たり純資産額)(10,007円)(10,006円)附属明細表

2022/08/16 9:14