有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND J CLASS	11,365,061.260	2,458,910,559
投資証券 合計			2,458,910,559
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	5,813	5,816
親投資信託受益証券 合計			5,816
合計			2,458,916,375

投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ミレーアセット・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産変動計算書(2021年3月31日現在)
	(USD)
投資有価証券簿価	265,451,975
評価損益	58,378,679
投資有価証券時価評価額	323,830,654
現金	4,795,918
未収利息および未収配当金	1,586,499
設定に係る未収入金	734,924
投資有価証券売却に係る未収入金	5,535,864
為替先渡取引の評価益	2,661
資産合計	336,486,520
当座借越	2,042,272
解約に係る未払金	2,553,172
投資有価証券購入に係る未払金	2,511,022
未払費用	378,619
為替先渡取引の評価損	110,211
負債合計	7,595,296
純資産	328,891,224
1口当りの純資産
A クラス USD シェア 1口当りの純資産	19.36
A クラス EUR シェア 1口当りの純資産	14.16
A クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産	14.19
I クラス USD シェア 1口当りの純資産	20.20
J クラス JPY シェア 1口当りの純資産	235.51
K クラス USD シェア 1口当りの純資産	26.91
N クラス AUD シェア 1口当りの純資産	17.54
R クラス USD シェア 1口当りの純資産	16.60
R クラス EUR シェア 1口当りの純資産	13.54
R クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産	9.28
R クラス GBP シェア 1口当りの純資産	12.64
Z クラス GBP シェア 1口当りの純資産	10.57
発行済み口数
A クラス USD シェア発行済み口数	673,656.402
A クラス EUR シェア発行済み口数	1,888,764.549
A クラス EUR シェア(ヘッジあり)発行済み口数	411,392.324
I クラス USD シェア発行済み口数	3,317,438.144
J クラス JPY シェア発行済み口数	16,252,516.550
K クラス USD シェア発行済み口数	1,469,833.183
N クラス AUD シェア発行済み口数	875,084.150
R クラス USD シェア発行済み口数	2,938,075.748
R クラス EUR シェア発行済み口数	1,884,803.834
R クラス EUR シェア(ヘッジあり)発行済み口数	788,344.217
R クラス GBP シェア発行済み口数	10,929.331
Z クラス GBP シェア発行済み口数	2,560,344.173

損益計算書および純資産変動計算書(2021年3月31日に終了した会計期間)
		(USD)
	期首純資產	197,045,469
	配当(源泉徴収税控除後)	3,370,032
	受取利息	2,488
	収益合計	3,372,520
	運用会社報酬	99,327
	投資管理報酬	2,112,169
	保管および預託報酬	187,670
	監査および法的報酬	106,364
	管理および会計報酬	93,213
	登録および移転手数料	68,717
	年次税	71,055
	出版および印刷料	1,189
	その他の税金	733,308
	税金計算および報告報酬	13,926
	取引費用	1,915,420
	その他の費用	75,124
	費用合計	5,477,482
	投資による損益(総額)	(2,104,962)
	実現損益
	投資有価証券売却	46,482,900
	為替先渡取引	10,215
	為替取引	(895,156)
	評価損益の増減額
	投資有価証券	91,895,028
	為替先渡取引	(129,294)
	運用に係る純資産の期中増減額	135,258,731
	設定による収入	116,437,176
	解約に対する支出	(119,850,152)
	設定・解約による収支	(3,412,976)
	期末純資産	328,891,224

2021年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て)
数量	銘柄明細	評価額	純資産に 占める割合%
公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品
	株式
398,200	AIA Group Limited	4,830,127	1.47
447,436	Alibaba Group Holding Limited	12,661,911	3.85
15,077,500	Bank Rakyat Indonesia	4,567,578	1.39
13,836,000	China Petroleum & Chemical Corp.	7,368,117	2.23
434,863	Cipla Limited	4,847,906	1.47
224,621	Dabur India Limited	1,660,492	0.50
231,255	Dalmia Bharat Limited	5,025,808	1.53
230,097	DBS Group Holdings Limited	4,926,191	1.50
1,067,122	Dlf Limited	4,189,503	1.27
2,609,635	Gail India Limited	4,836,263	1.47
299,800	Ganfeng Lithium Company Limited	3,659,683	1.11
953,000	Geely Automobile Holdings Limited	2,424,738	0.74
229,651	HDFC Bank Limited	4,691,460	1.43
1,149,115	Hindustan Zinc Limited	4,289,018	1.31
908,000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	3,946,012	1.20
41,919	Hyundai Motor Company	8,074,548	2.46
1,650,499	ICICI Bank Limited	13,140,252	3.99
3,300,250	IHH Healthcare Bhd	4,234,249	1.29
13,892,000	Industrial & Commercial Bank of China – H	9,971,136	3.03
272,170	Infosys Technologies Limited	5,092,524	1.55
11,500	JD Health International Inc.	164,937	0.05
15,850	JD.com Inc.	656,494	0.20
7,967,190	Lemon Tree Hotels Limited	4,031,789	1.23
8,028	LG Chem Limited	5,710,236	1.74
625,500	Li Ning Company Limited	4,063,164	1.24
217,374	Longi Green Energy Technology Company Limited	2,915,208	0.89
463,784	Mahindra & Mahindra Limited	5,044,409	1.53
79,352	Mando Corp.	4,613,543	1.40
289,000	MediaTek Inc.	9,814,597	2.98
101,900	Meituan Dianping – B	3,908,656	1.19
1,030,000	Minth Group Limited	4,292,674	1.31
857,081	Narayana Hrudayalaya Limited	4,757,494	1.44
18,138	Naver Corp.	6,042,011	1.84
117,770	New Oriental Education & Technology Group Inc. – ADR	1,667,623	0.51
234,300	New Oriental Education & Technology Group Inc.	3,203,695	0.97
1,351,660	Phu Nhuan Jewelry JSC	4,911,257	1.48
898,000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	10,690,510	3.25
27,482	Posco	7,770,503	2.36
319,496	Reliance Industries Limited	4,765,209	1.45
48,638	Reliance Industries Limited	1,332,506	0.41
155,974	Samsung Electronics Company Limited Pfd	10,060,646	3.06
237,736	Samsung Electronics Company Limited	17,098,978	5.20
604	Samsung Sdi Company Limited	352,234	0.11
124,945	Sany Heavy Industry Company Limited – A	650,263	0.20
57,006	SBI Life Insurance Company Limited	686,773	0.21
1,115,360	Security Bank Corp.	2,780,551	0.85
339,361	Shinhan Financial Group Company Limited	11,229,607	3.41
44,644	SK hynix Inc.	5,226,726	1.59
1,749,200	Standard Chartered Bank	12,071,322	3.67
397,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	8,167,318	2.48
3,712	Tal Education Group – ADR	198,295	0.06
413,000	Techtronic Industries Company	7,065,572	2.15
279,000	Tencent Holdings Limited	21,891,710	6.65
81,129	Titan Industries Limited	1,728,814	0.53
1,608,659	Tongwei Company Limited – A	8,026,421	2.44
4,215,810	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	7,323,705	2.23
326,751	Voltas Limited	4,477,688	1.36
	株式合計	323,830,654	98.46
	公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品合計	323,830,654	98.46
	投資有価証券時価評価額	323,830,654	98.46
	現金(銀行当座借越控除後)	2,753,646	0.84
	その他の資産	2,306,924	0.70
	純資産総額	328,891,224	100.00

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月22日現在	2022年5月23日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		138,877,055,445	159,484,212,603
流動資産合計		138,877,055,445	159,484,212,603
資産合計		138,877,055,445	159,484,212,603
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	138,778,140,440	159,387,649,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		98,915,005	96,563,135
元本等合計		138,877,055,445	159,484,212,603
純資産合計		138,877,055,445	159,484,212,603
負債純資産合計		138,877,055,445	159,484,212,603

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2021年11月23日 至 2022年5月23日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月22日現在	2022年5月23日現在
1.	※1	期首	2021年5月25日	2021年11月23日
		期首元本額	78,278,507,964円	138,778,140,440円
		期中追加設定元本額	110,386,483,751円	77,902,730,540円
		期中一部解約元本額	49,886,851,275円	57,293,221,512円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)	266,761,115円	281,752,121円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	8,293,797,395円	10,292,398,375円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	60,966,128,006円	87,948,939,019円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	1,000円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	4,845,689,221円	5,045,489,397円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	5,384,554,506円	4,934,919,220円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,454,710,689円	1,015,001,495円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,036,290,680円	946,366,617円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	6,676,062,567円	3,732,058,810円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	3,084,973,807円	4,206,004,596円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	574,295,634円	538,317,221円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	161,987,525円	151,994,519円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	104,920,073円	96,924,870円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	6,988,339,549円	6,988,339,549円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	87,164,243円	111,147,656円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	301,448,680円	4,992,083円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	20,201,920,313円	15,798,313,998円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	16,686,232,201円	15,686,881,775円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	1,508,607,287円	1,518,606,285円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	89,594,414円	48,433,536円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	2,938,475円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	-円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	-円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	-円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	5,813円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	15,402円	15,402円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		138,778,140,440円	159,387,649,468円
2.		期末日における受益権の総数	138,778,140,440口	159,387,649,468口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年11月23日 至 2022年5月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年5月23日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2021年11月22日現在	2022年5月23日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年11月22日現在	2022年5月23日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年11月22日現在	2022年5月23日現在
1口当たり純資産額	1.0007円	1.0006円
(1万口当たり純資産額)	(10,007円)	(10,006円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。