- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(4) 【附属明細表】
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ミレーアセット・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書(2019年3月31日現在)
損益計算書および純資産変動計算書(2019年3月31日に終了した会計期間)
2019年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て)
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND J CLASS | 21,318,007.200 | 3,039,265,650 | |
| 投資証券 合計 | 3,039,265,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 10,009,811 | 10,022,823 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 10,022,823 | |||
| 合計 | 3,049,288,473 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ミレーアセット・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書(2019年3月31日現在)
| (USD) | |
| 営業投資有価証券取得原価 | 428,403,942 |
| 評価益 | 35,944,690 |
| 営業投資有価証券時価評価額 | 464,348,632 |
| 現金 | 4,926,847 |
| 未収利息および未収配当金 | 831,634 |
| 設定に係る未収入金 | 389,072 |
| 営業投資有価証券売上に係る未収入金 | 4,010,264 |
| 資産合計 | 474,506,449 |
| 解約に係る未払金 | 850,820 |
| 営業投資有価証券購入に係る未払金 | 3,828,770 |
| 未払費用 | 512,469 |
| 為替先渡契約の評価損 | 2,606 |
| 負債合計 | 5,194,665 |
| 純資産 | 469,311,784 |
| A クラス USD シェア 1口当りの純資産 | 13.36 |
| A クラス EUR シェア 1口当りの純資産 | 10.22 |
| A クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産 | 10.28 |
| A クラス GBP シェア 1口当りの純資産 | 8.78 |
| C クラス USD シェア 1口当りの純資産 | 10.58 |
| I クラス USD シェア 1口当りの純資産 | 13.80 |
| I クラス EUR シェア 1口当りの純資産 | 9.96 |
| I クラス GBP シェア 1口当りの純資産 | 8.94 |
| J クラス JPY シェア 1口当りの純資産 | 159.62 |
| K クラス USD シェア 1口当りの純資産 | 18.25 |
| N クラス AUD シェア 1口当りの純資産 | 12.61 |
| R クラス USD シェア 1口当りの純資産 | 11.28 |
| R クラス EUR シェア 1口当りの純資産 | 9.62 |
| R クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産 | 6.64 |
| R クラス GBP シェア 1口当りの純資産 | 9.02 |
| Z クラス GBP シェア 1口当りの純資産 | 7.51 |
| A クラス USD シェアの発行済み口数 | 1,470,648.115 |
| A クラス EUR シェアの発行済み口数 | 2,376,924.921 |
| A クラス EUR シェア(ヘッジあり)の発行済み口数 | 10,963.619 |
| A クラス GBP シェアの発行済み口数 | 16,715.637 |
| C クラス USD シェアの発行済み口数 | 27,975.867 |
| I クラス USD シェアの発行済み口数 | 8,213,224.697 |
| I クラス EUR シェアの発行済み口数 | 291,459.000 |
| I クラス GBP シェアの発行済み口数 | 1,638.000 |
| J クラス JPY シェアの発行済み口数 | 28,868,106.680 |
| K クラス USD シェアの発行済み口数 | 463,590.376 |
| N クラス AUD シェアの発行済み口数 | 886,137.241 |
| R クラス USD シェアの発行済み口数 | 10,858,948.490 |
| R クラス EUR シェアの発行済み口数 | 1,653,037.750 |
| R クラス EUR シェア(ヘッジあり)の発行済み口数 | 28,534.533 |
| R クラス GBP シェアの発行済み口数 | 865,133.023 |
| Z クラス GBP シェアの発行済み口数 | 9,792,359.666 |
| (USD) | |
| 期首純資產 | 578,787,880 |
| 配当金(源泉徴収税控除後) | 7,160,668 |
| 受取利息 | 67,689 |
| 収益合計 | 7,228,357 |
| 運用会社手数料 | 166,795 |
| 投資管理手数料 | 4,551,160 |
| 保管料および預託手数料 | 305,840 |
| 監査および法的手数料 | 114,529 |
| 管理および会計手数料 | 142,110 |
| 登録および移転手数料 | 110,929 |
| 年次税 | 137,540 |
| その他の税 | 223,938 |
| 税金計算および報告手数料 | 11,393 |
| 取引費用 | 3,579,952 |
| その他の費用 | 101,372 |
| 費用合計 | 9,445,558 |
| 投資による利益 / (損失) (純額) | (2,217,201) |
| 純実現益(損) | |
| 営業投資有価証券売却に係る | (18,755,430) |
| 外国為替先渡契約に係る | (214,400) |
| 外国為替に係る | (2,325,259) |
| 評価損益の純増減額 | |
| 営業投資有価証券に係る | (58,659,740) |
| 外国為替先渡契約に係る | (1,569) |
| 運用に係る純資産の期中純増減額 | (82,173,599) |
| 設定による収入 | 322,580,589 |
| 解約に対する支出 | (349,883,086) |
| 設定・解約による純収入 / (支出) | (27,302,497) |
| 期末純資産 | 469,311,784 |
2019年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て)
| 数量 | 内容 | 評価額 | 純資産に占める割合% |
| 取引所上場が認められた有価証券とマネーマーケット商品 | |||
| 株式 | |||
| 4,162,000 | 3SBio Inc. | 8,186,180 | 1.74 |
| 2,202,800 | Aia Group Limited | 21,929,865 | 4.67 |
| 132,600 | Alibaba Group Holding Limited | 23,566,998 | 5.01 |
| 5,333,700 | Bank Central Asia Tbk Pt | 10,393,274 | 2.21 |
| 844,700 | Boc Aviation Limited | 6,892,132 | 1.47 |
| 16,602,000 | China Construction Bank Corp. | 14,233,359 | 3.03 |
| 2,650,000 | China Mengniu Dairy Company Limited | 9,857,361 | 2.10 |
| 677,000 | China Mobile Limited | 6,899,388 | 1.47 |
| 11,202,000 | China Petroleum & Chemical Corp. | 8,833,202 | 1.88 |
| 2,252,000 | China Resources Gas Group Limited | 10,614,561 | 2.26 |
| 603,629 | Cipla Limited | 4,608,509 | 0.98 |
| 95,748 | Cognizant Technology Solutions Corp. - A | 6,853,642 | 1.46 |
| 3,902,000 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 7,257,249 | 1.55 |
| 11,154,000 | CTBC Financial Holding Company Limited | 7,400,909 | 1.57 |
| 133,473 | Ctrip.com International Limited - ADR | 5,802,071 | 1.24 |
| 1,286,338 | Dabur India Limited | 7,590,717 | 1.62 |
| 788,915 | DBS Group Holdings Limited | 14,689,532 | 3.14 |
| 2,140,742 | Gail India Limited | 10,742,945 | 2.29 |
| 351,000 | Galaxy Entertainment Group Limited | 2,389,939 | 0.51 |
| 363,937 | HDFC Bank Limited | 12,182,180 | 2.60 |
| 2,433,841 | Icici Bank Limited | 14,070,564 | 3.00 |
| 11,008,300 | IHH Healthcare Bhd | 15,558,581 | 3.31 |
| 3,518,288 | Indian Oil Corp. Limited | 8,270,579 | 1.76 |
| 6,383,014 | Lemon Tree Hotels Limited | 7,430,995 | 1.58 |
| 21,016 | LG Chem Limited | 6,776,371 | 1.44 |
| 17,739 | Mando Corp. | 446,952 | 0.10 |
| 68,400 | Meituan Dianping | 460,939 | 0.10 |
| 2,154,704 | Narayana Hrudayalaya Limited* | 6,614,085 | 1.41 |
| 436,286 | Odisha Cement Limited | 6,231,662 | 1.33 |
| 1,398,090 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 5,981,728 | 1.27 |
| 1,681,500 | Ping An Insurance Group Company of China Limited | 18,828,585 | 4.01 |
| 653,913 | Reliance Industries Limited | 12,868,036 | 2.75 |
| 16,586,000 | Sa Sa International Holdings Limited | 5,662,502 | 1.21 |
| 1,191,300 | Samsonite International SA | 3,816,727 | 0.81 |
| 250,637 | Samsung Electronics Company Limited Pfd | 8,004,224 | 1.71 |
| 366,649 | Samsung Electronics Company Limited | 14,422,416 | 3.07 |
| 16,918 | Samsung SDI Company Limited | 3,196,998 | 0.68 |
| 1,508,134 | SBI Life Insurance Company Limited | 12,700,568 | 2.71 |
| 1,652,825 | Shanghai International Airport - A | 15,280,571 | 3.26 |
| 180,329 | Shinhan Financial Group Company Limited | 6,672,382 | 1.42 |
| 110,452 | SK hynix Inc. | 7,220,105 | 1.54 |
| 1,838,000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 14,640,577 | 3.12 |
| 269,423 | Tal Education Group - ADR | 9,623,790 | 2.05 |
| 24,951,000 | Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt | 6,920,634 | 1.47 |
| 480,200 | Tencent Holdings Limited | 22,083,163 | 4.71 |
| 354,348 | Tencent Music Entertainment Group | 6,098,329 | 1.30 |
| 414,766 | Titan Industries Limited | 6,836,424 | 1.46 |
| 3,931,564 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Company - A | 10,152,820 | 2.16 |
| 1,926,814 | Vietnam Prosperity JSC | 1,673,631 | 0.36 |
| 4,432,850 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 4,879,681 | 1.04 |
| 株式合計 | 464,348,632 | 98.94 | |
| 取引所上場が認められた有価証券とマネーマーケット商品の合計 | 464,348,632 | 98.94 | |
| 営業投資有価証券時価評価額 | 464,348,632 | 98.94 | |
| 現金 | 4,926,847 | 1.05 | |
| その他純資産 | 36,305 | 0.01 | |
| 純資産総額 | 469,311,784 | 100.00 | |
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年11月22日現在 | 2020年5月22日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 102,162,884,704 | 79,465,056,043 | |
| 流動資産合計 | 102,162,884,704 | 79,465,056,043 | |
| 資産合計 | 102,162,884,704 | 79,465,056,043 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,996 | - | |
| その他未払費用 | 442,764 | 228,408 | |
| 流動負債合計 | 444,760 | 228,408 | |
| 負債合計 | 444,760 | 228,408 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 102,007,143,641 | 79,361,824,883 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,296,303 | 103,002,752 | |
| 元本等合計 | 102,162,439,944 | 79,464,827,635 | |
| 純資産合計 | 102,162,439,944 | 79,464,827,635 | |
| 負債純資産合計 | 102,162,884,704 | 79,465,056,043 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2019年11月23日 至 2020年5月22日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年11月22日現在 | 2020年5月22日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年5月23日 | 2019年11月23日 |
| 期首元本額 | 64,679,799,874円 | 102,007,143,641円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 103,915,914,774円 | 58,194,335,656円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 66,588,571,007円 | 80,839,654,414円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 995,814円 | 600,166,963円 | ||
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 29,943,109円 | 2,516,612,585円 | ||
| 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 664,937円 | 669,933円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 3,606,661,507円 | 4,375,637,865円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 6,533,595,057円 | 7,282,516,624円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,055,005,531円 | 945,182,254円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1,116,508,020円 | 2,314,863,282円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 46,620,451,844円 | 8,675,521,828円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 10,870,537,799円 | 11,170,317,850円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 393,430,558円 | 283,592,322円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 811,328,174円 | 1,011,018,651円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 441,671,679円 | 1,120,727,988円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | -円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | -円 | ||
| 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 5,290,885,729円 | 6,988,339,549円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 10,596,789,950円 | 17,676,300,505円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 179,433,743円 | 179,433,743円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 83,063,391円 | 108,293,352円 | ||
| ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 5,020,480円 | -円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 335,714,546円 | 77,340,066円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 8,383,335円 | 8,332,691円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 13,958,125,625円 | 13,958,125,625円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 49,806円 | -円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 49,806円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 1,989,053円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 2,978,118円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 1,691,241円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 | ||
| 計 | 102,007,143,641円 | 79,361,824,883円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 102,007,143,641口 | 79,361,824,883口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年11月23日 至 2020年5月22日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年5月22日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2019年11月22日現在 | 2020年5月22日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年11月22日現在 | 2020年5月22日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年11月22日現在 | 2020年5月22日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0015円 | 1.0013円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,015円) | (10,013円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
