有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/23-2023/05/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	国外・円	MIRAE ASSET ESG ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND J CLASS	10,006,579.640	2,353,287,360.250
	国外・円 小計			2,353,287,360.250
				(2,353,287,360)
投資証券 合計				2,353,287,360
				[2,353,287,360]
親投資信託受益証券	日本円	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	5,813	5,814
	日本円 小計			5,814
親投資信託受益証券 合計				5,814
合計				2,353,293,174
				[2,353,287,360]

投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	同ファンドは、2023年2月16日付でファンドの名称を「ミレーアセット・サステナブル・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」から「ミレーアセット・ESG・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」へと変更しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ESG・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。 「ミレーアセット・ESG・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」の状況 以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表(2022年3月31日現在)

	(USD)
投資有価証券簿価	219,977,945
評価損益	(9,519,810)
投資有価証券時価評価額	210,458,135
現金	6,639,044
未収利息および未収配当金	1,033,483
設定に係る未収入金	2,291,579
投資有価証券売却に係る未収入金	1,699,693
為替先渡取引の評価益	43,420
資産合計	222,165,354
当座借越	2,181,479
解約に係る未払金	2,277,117
投資有価証券購入に係る未払金	2,365,116
未払費用	443,038
為替先渡取引の評価損	67
負債合計	7,266,817
純資産	214,898,537
1口当りの純資産
A クラス USD シェア 1口当りの純資産	16.63
A クラス EUR シェア 1口当りの純資産	12.87
A クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産	11.99
I クラス USD シェア 1口当りの純資産	17.45
J クラス JPY シェア 1口当りの純資産	224.60
K クラス USD シェア 1口当りの純資産	23.32
N クラス AUD シェア 1口当りの純資産	15.56
R クラス USD シェア 1口当りの純資産	14.37
R クラス EUR シェア 1口当りの純資産	12.40
R クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産	7.90
R クラス GBP シェア 1口当りの純資産	11.48
Z クラス GBP シェア 1口当りの純資産	9.62
発行済み口数
A クラス USD シェア発行済み口数	682,686.963
A クラス EUR シェア発行済み口数	1,243,132.345
A クラス EUR シェア(ヘッジあり)発行済み口数	321,443.491
I クラス USD シェア発行済み口数	3,416,158.416
J クラス JPY シェア発行済み口数	11,695,975.410
K クラス USD シェア発行済み口数	1,021,740.429
N クラス AUD シェア発行済み口数	787,342.694
R クラス USD シェア発行済み口数	1,644,199.169
R クラス EUR シェア発行済み口数	1,356,850.384
R クラス EUR シェア(ヘッジあり)発行済み口数	224,271.404
R クラス GBP シェア発行済み口数	10,179.220
Z クラス GBP シェア発行済み口数	1,813,590.718

損益計算書および純資産変動計算書(2022年3月31日に終了した会計期間)

	(USD)
期首純資產	328,891,224
配当(源泉徴収税控除後)	3,358,942
収益合計	3,358,942
運用会社報酬	105,064
投資管理報酬	2,472,837
保管および預託報酬	212,350
監査および弁護士費用	64,721
管理および会計報酬	99,497
登録および移転手数料	82,453
年次税	71,936
出版・印刷費	3,671
その他の税金	4,305,326
税金計算および報告報酬	17,113
取引費用	1,812,183
その他の費用	57,654
費用合計	9,304,805
投資による損益(総額)	(5,945,863)
実現損益
投資有価証券売却	37,996,455
為替先渡取引	(1,294,134)
為替取引	(893,239)
評価損益の増減額
投資有価証券	(67,898,489)
為替先渡取引	150,903
運用に係る純資産の期中増減額	(37,884,367)
設定による収入	70,850,477
解約に対する支出	(146,958,797)
設定・解約による収支	(76,108,320)
期末純資産	214,898,537

2022年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て)

数量	銘柄明細	評価額	純資産に 占める 割合%
公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品
	株式
308,400	AIA Group Limited	3,247,636	1.51
475,236	Alibaba Group Holding Limited	6,804,203	3.17
22,713,900	Bank Rakyat Indonesia	7,370,111	3.43
30,500	BYD Company Limited	874,148	0.41
114,694	China International Travel Service Corp. Limited - A	2,968,570	1.38
458,704	Dabur India Limited	3,245,896	1.51
115,423	Dalmia Bharat Limited	2,278,154	1.06
115,197	DBS Group Holdings Limited	3,048,045	1.42
322,853	DLF Limited	1,620,980	0.75
243,000	Ganfeng Lithium Company Limited	3,476,055	1.62
513,094	GoerTek Inc. - A	2,779,326	1.29
652,403	Grab Holdings Limited - A	2,316,031	1.08
183,891	HDFC Bank Limited	3,568,259	1.66
549,789	Hindalco Industries Limited	4,132,044	1.92
18,283	Hyundai Motor Company	2,722,732	1.27
780,013	ICICI Bank Limited	7,517,585	3.50
4,369,150	IHH Healthcare Bhd	6,442,404	2.99
147,911	Infosys Technologies Limited	3,722,136	1.73
123,164	JD.com Inc. - A	3,680,967	1.71
889,300	Kasikornbank pcl - NVDR	4,319,430	2.01
482,000	Kingdee International Software Group Company Limited	1,072,402	0.50
4,130,359	Lemon Tree Hotels Limited	3,455,829	1.61
7,361	LG Chem Limited	3,230,939	1.50
366,963	Longi Green Energy Technology Company Limited	4,171,415	1.94
391,649	Mahindra & Mahindra Limited	4,168,728	1.93
31,678	Mando Corp.	1,314,637	0.61
60,000	MediaTek Inc.	1,895,179	0.88
376,600	Meituan Dianping - B	7,484,318	3.48
460,310	Narayana Hrudayalaya Limited	4,527,786	2.11
16,209	Naver Corp.	4,553,587	2.12
1,127,460	Phu Nhuan Jewelry JSC	5,481,711	2.55
12,490	POSCO Holdings Inc.	3,019,328	1.41
323,000	Prudential plc	4,748,321	2.21
86,200	Qingdao Ainnovation Technology Group Company Limited	176,373	0.08
221,105	Reliance Industries Limited	7,687,997	3.58
1,344,196	Riyue Heavy Industry Company Limited	4,381,441	2.04
788,700	Samsonite International SA	1,784,999	0.83
71,741	Samsung Electronics Company Limited Pfd	3,728,964	1.74
65,173	Samsung Electronics Company Limited	3,742,460	1.74
105,579	SBI Life Insurance Company Limited	1,562,546	0.73
42,162	Sea Limited	5,204,477	2.42
207,375	Shinhan Financial Group Company Limited	7,100,432	3.30
28,350	SONA BLW Precision Forgings Limited	254,206	0.12
1,183,450	Standard Chartered Bank	8,011,025	3.73
250,795	Star Health & Allied Insurance Company Limited	2,351,406	1.09
521,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	10,855,814	5.05
218,500	Techtronic Industries Company	3,541,403	1.65
160,800	Tencent Holdings Limited	7,685,146	3.58
6,626	Titan Industries Limited	221,769	0.10
685,959	Tongwei Company Limited - A	4,611,140	2.15
182,850	Trip.com Group Limited	4,445,084	2.07
2,571,210	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	5,605,752	2.61
154,445	Vipshop Holdings Limited	1,422,438	0.66
31,035	Voltas Limited	510,077	0.24
289,375	Zomato Limited	314,294	0.15
	株式合計	210,458,135	97.93
	公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品合計	210,458,135	97.93
	投資有価証券時価評価額	210,458,135	97.93
	現金(銀行当座借越控除後)	4,457,565	2.07
	その他の資産(負債控除後)	-17,163	0.00
	純資産総額	214,898,537	100.00

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月22日現在 金 額 (円)	2023年5月22日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		159,008,167,769	177,948,448,364
流動資産合計		159,008,167,769	177,948,448,364
資産合計		159,008,167,769	177,948,448,364
負債の部
流動負債
未払解約金		-	680,258,800
流動負債合計		-	680,258,800
負債合計		-	680,258,800
純資産の部
元本等
元本	※1	158,940,493,508	177,223,012,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,674,261	45,176,881
元本等合計		159,008,167,769	177,268,189,564
純資産合計		159,008,167,769	177,268,189,564
負債純資産合計		159,008,167,769	177,948,448,364

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自2022年11月23日 至2023年5月22日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月22日現在	2023年5月22日現在
1.	※1	期首	2022年5月24日	2022年11月23日
		期首元本額	159,387,649,468円	158,940,493,508円
		期中追加設定元本額	81,244,268,040円	116,782,861,969円
		期中一部解約元本額	81,691,424,000円	98,500,342,794円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	10,791,948,720円	11,140,269,924円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	75,953,937,119円	80,580,505,648円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	-円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス	4,236,015,061円	2,736,414,960円
		iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス	5,234,669,405円	9,083,334,876円
		iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,010,016,980円	1,058,002,585円
		iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	926,363,625円	2,026,033,724円
		iFreeETF 日経平均インバース・インデックス	7,290,053,955円	11,458,733,380円
		iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数	12,970,925,555円	11,471,375,420円
		iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス	538,317,221円	628,290,230円
		iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス	151,994,519円	151,994,519円
		iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス	107,919,373円	88,925,071円
		iFreeETF S&P500レバレッジ	-円	264,705,588円
		iFreeETF S&P500インバース	-円	2,612,168,154円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	207,414,601円	207,414,601円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	45,188,231円	-円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	4,992,083円	4,992,083円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	20,483,652,985円	26,516,766,678円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	17,085,842,499円	13,386,952,166円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	1,818,361,471円	3,717,811,629円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	45,595,272円	51,037,614円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	4,148円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	5,813円	5,813円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	15,402円	15,402円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		158,940,493,508円	177,223,012,683円
2.		期末日における受益権の総数	158,940,493,508口	177,223,012,683口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年11月23日 至2023年5月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2022年11月22日現在	2023年5月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年11月22日現在	2023年5月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年11月22日現在	2023年5月22日現在
1口当たり純資産額	1.0004円	1.0003円
(1万口当たり純資産額)	(10,004円)	(10,003円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。