有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND J CLASS	32,216,051.620	4,706,281,900
投資証券 合計			4,706,281,900
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	10,009,811	10,031,832
親投資信託受益証券 合計			10,031,832
合計			4,716,313,732

投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ミレーアセット・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産計算書(2018年3月31日現在)

	(USD)
営業投資有価証券取得原価	474,943,435
評価益	94,604,430
営業投資有価証券時価評価額	569,547,865
現金	3,026,417
未収利息および未収配当金	2,185,048
設定に係る未収入金	10,336,802
営業投資有価証券売却に係る未収入金	1,912,741
資産合計	587,008,873
解約に係る未払金	361,549
営業投資有価証券購入に係る未払金	7,242,351
未払費用	616,056
先物為替契約の評価損	1,037
負債合計	8,220,993
純資産	578,787,880
I クラス USD シェア 1口当りの純資産	15.94
I クラス EUR シェア 1口当りの純資産	10.48
I クラス GBP シェア 1口当りの純資産	9.63
A クラス USD シェア 1口当りの純資産	15.51
A クラス EUR シェア 1口当りの純資産	10.81
A クラス EUR Hedged シェア 1口当りの純資産	12.37
A クラス GBP シェア 1口当りの純資産	9.51
J クラス JPY シェア 1口当りの純資産	176.73
K クラス USD シェア 1口当りの純資産	21.02
N クラス AUD シェア 1口当りの純資産	13.33
R クラス USD シェア 1口当りの純資産	13.01
R クラス EUR シェア 1口当りの純資産	10.11
R クラス EUR Hedged シェア 1口当りの純資産	7.93
R クラス GBP シェア 1口当りの純資産	9.69
I クラス USD シェアの発行済み口数	14,019,292.354
I クラス EUR シェアの発行済み口数	1,225,691.495
I クラス GBP シェアの発行済み口数	10,776.911
A クラス USD シェアの発行済み口数	3,664,967.692
A クラス EUR シェアの発行済み口数	3,408,817.025
A クラス EUR Hedged シェアの発行済み口数	73,870.379
A クラス GBP シェアの発行済み口数	23,885.707
J クラス JPY シェアの発行済み口数	36,071,218.700
K クラス USD シェアの発行済み口数	475,975.897
N クラス AUD シェアの発行済み口数	151,341.000
R クラス USD シェアの発行済み口数	5,374,683.473
R クラス EUR シェアの発行済み口数	73,708.228
R クラス EUR Hedged シェアの発行済み口数	307.125
R クラス GBP シェアの発行済み口数	6,856,803.492

損益計算書および純資産変動計算書(2018年3月31日に終了した会計期間)

	(USD)
期首純資產	415,486,902
配当金(源泉徴収税控除後)	6,399,999
受取利息	11,424
その他の収益	38
収益合計	6,411,461
管理会社報酬	171,895
運用会社報酬	4,568,325
預託手数料	269,272
監査および弁護士費用	125,889
管理および会計費用	138,991
登記および名義書換事務代行費用	116,913
引受税	139,008
出版・印刷費	421
その他の税	1,163,880
取引費用	2,827,774
その他の費用	79,953
費用合計	9,602,321
投資による利益 / (損失) (純額)	(3,190,860)
純実現益(損)
営業投資有価証券売却に係る	76,598,994
外国為替先渡契約に係る	(15,682)
外国為替に係る	(1,316,032)
評価損益の純増減額
営業投資有価証券に係る	41,308,250
外国為替先渡契約に係る	10,658
運用に係る純資産の期中純増減額	113,395,328
設定による収入	200,300,081
解約に対する支出	(150,394,431)
設定・解約による純収入 / (支出)	49,905,650
期末純資産	578,787,880

2018年3月31日現在の投資スケジュール(米ドル建て)

数量	内容	評価額	純資産に 占める 割合%
取引所上場が認められた有価証券とマネーマーケット商品
	株式
5,106,000	3SBio Inc.	11,502,452	1.99
2,208,600	AIA Group Limited	18,685,836	3.23
201,254	Alibaba Group Holding Limited	36,006,354	6.21
1,324,400	Arvind Mills Limited	7,776,068	1.34
48,182	Baidu.com - ADR	10,749,404	1.86
6,052,900	Bank Central Asia Tbk Pt	10,243,196	1.77
2,982,000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	6,223,704	1.08
1,933	Celltrion Healthcare Company Limited	195,131	0.03
19,762,000	China Construction Bank Corp.	20,295,199	3.51
2,472,400	China Vanke Company Limited - H	11,277,923	1.95
3,674,000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	9,760,511	1.69
167,142	Ctrip.com International Limited - ADR	7,716,946	1.33
1,002,115	DBS Group Holdings Limited	21,007,891	3.62
28,700	E-Mart Company Limited	7,283,342	1.26
1,248,054	Future Retail Limited	10,539,648	1.82
1,532,993	Gail India Limited	7,722,189	1.33
1,540,000	Galaxy Entertainment Group Limited	13,980,830	2.42
1,076,030	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	7,113,982	1.23
475,747	Hanon Systems	5,155,130	0.89
865,649	Han's Laser Technology	7,295,210	1.26
474,057	HDFC Bank Limited	13,991,366	2.42
204,900	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	6,662,696	1.15
1,110,800	HSBC Holdings plc	10,473,575	1.81
4,426,033	Idea Cellular Limited	5,150,569	0.89
6,937,300	IHH Healthcare Bhd	10,761,084	1.86
484,326	Infosys Technologies Limited	8,404,392	1.45
737,111	Jiangsu Hengrui Medicine Company	9,723,073	1.68
100,277	Makemytrip Limited	3,329,196	0.58
50,200	Mando Corp.	10,855,658	1.88
63,366	Maruti Suzuki India Limited	8,608,802	1.48
1,025,321	Midea Group Company Limited - A	9,032,860	1.56
930,000	Minth Group Limited	4,236,297	0.73
1,402,481	Narayana Hrudayalaya Limited	6,004,668	1.04
14,523	Ncsoft Corp.	5,586,268	0.97
2,747,000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	27,931,157	4.82
34,966	Posco	11,054,966	1.91
624,752	Qudian Inc.	7,184,648	1.24
608,730	Reliance Industries Limited	8,238,282	1.42
7,522	Samsung Electronics Company Limited	17,303,554	2.99
49,248	Samsung Sdi Company Limited	8,824,772	1.52
857,107	SBI Life Insurance Company Limited	8,912,995	1.54
354,576	Shinhan Financial Group Company Limited	15,019,263	2.60
148,027	SK hynix Inc.	11,151,622	1.93
471,858	Sunny Optical Technology Group Company Limited	8,711,784	1.51
1,452,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	12,151,016	2.10
869,000	Techtronic Industries Company	5,065,686	0.88
328,400	Tencent Holdings Limited	17,139,198	2.96
654,419	Titan Industries Limited	9,454,616	1.63
3,166,156	Vedanta Limited	13,487,813	2.33
749,530	Vietnam Prosperity JSC	2,150,252	0.37
661,392	Vipshop Holdings Limited	10,714,550	1.85
1,054,386	Wuliangye Yibin Company Limited	11,338,190	1.96
2,204,347	Yes Bank Limited	10,303,030	1.78
247,029	Yum China Holdings Inc.	10,059,021	1.74
	株式合計	569,547,865	98.40
	取引所上場が認められた有価証券とマネーマーケット商品の合計	569,547,865	98.40
	営業投資有価証券時価評価額	569,547,865	98.40
	現金	3,026,417	0.52
	その他純資産	6,213,598	1.08
	純資産総額	578,787,880	100.00

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月22日現在	平成30年11月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		38,939,427,094	-
コール・ローン		5,972,655,800	40,564,147,819
流動資産合計		44,912,082,894	40,564,147,819
資産合計		44,912,082,894	40,564,147,819
負債の部
流動負債
未払解約金		-	450,000,000
その他未払費用		1,800,704	1,714,240
流動負債合計		1,800,704	451,714,240
負債合計		1,800,704	451,714,240
純資産の部
元本等
元本	※1	44,787,309,571	40,022,550,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		122,972,619	89,882,950
元本等合計		44,910,282,190	40,112,433,579
純資産合計		44,910,282,190	40,112,433,579
負債純資産合計		44,912,082,894	40,564,147,819

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月23日 至 平成30年11月22日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月22日現在	平成30年11月22日現在
1.	※1	期首	平成29年11月23日	平成30年5月23日
		期首元本額	31,330,584,563円	44,787,309,571円
		期中追加設定元本額	53,076,114,202円	24,315,975,539円
		期中一部解約元本額	39,619,389,194円	29,080,734,481円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	3,021,993円	3,021,993円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	1,018,149円	1,018,149円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	-円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	-円	998円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,994円	1,994円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	-円	9,976,058円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	7,307,456,246円	6,444,396,799円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	4,277,037,171円	3,389,184,944円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,753,785,377円	1,873,252,277円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	642,415,250円	622,461,143円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	4,307,054,429円	3,459,004,940円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	4,542,503,708円	3,066,528,747円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	423,274,082円	323,527,433円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	3,704,444,869円	2,008,932,965円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	185,232,485円	188,225,103円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	3,131,518,538円	4,018,192,833円
		低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)	199,401,795円	199,401,795円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	39,456,741円	56,086,003円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	5,020,480円	5,020,480円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	127,790,429円	175,451,085円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	105,700,544円	151,777,562円
		低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	13,958,125,625円	13,958,125,625円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	1,193,491円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	2,981,988円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,990,542円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	1,989,053円	1,989,053円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	2,978,118円	2,978,118円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,691,241円	1,691,241円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		44,787,309,571円	40,022,550,629円
2.		期末日における受益権の総数	44,787,309,571口	40,022,550,629口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年5月23日 至 平成30年11月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成30年5月22日現在	平成30年11月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年5月22日現在	平成30年11月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年5月22日現在	平成30年11月22日現在
1口当たり純資産額	1.0027円	1.0022円
(1万口当たり純資産額)	(10,027円)	(10,022円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。