剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月9日至平成27年11月8日	当中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△170,302	92,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,473,261	△3,654,939
剰余金増加額又は欠損金減少額		327,945	111,813
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	111,813
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	327,945	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,047,341	12,127
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,047,341	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,127
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,337,783	△1,236,790

2017/02/02 9:14

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	656,469,906	2,529,354,274
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,041,498	556,981,825

2017/02/02 9:14