剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日	当中間計算期間自平成29年5月9日至平成29年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		92,564	465,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,654,939	5,264,119
剰余金増加額又は欠損金減少額		111,813	753,799
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,813	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	753,799
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,127	1,171,148
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,171,148
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,127	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,236,790	11,089,123

2018/02/01 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,522,200,485	2,271,575,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		772,929,795	1,694,982,519

2018/02/01 9:06