純資産
個別
- 2020年5月8日
- 1億3745万
- 2020年11月8日 +6.67%
- 1億4662万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/02/01 9:06
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年5月8日現在 当中間計算期間末 2020年11月8日現在 1. ※1 期首元本額 144,462,487円 135,297,547円 期中追加設定元本額 1,930,715円 1,505,508円 期中一部解約元本額 11,095,655円 2,357,751円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 135,297,547口 134,445,304口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年11月8日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2020年5月8日現在 当中間計算期間末 2020年11月8日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年5月8日現在 当中間計算期間末 2020年11月8日現在 1口当たり純資産額 1.0160円 1.0906円 (1万口当たり純資産額) (10,160円) (10,906円) (参考) 当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「国内株式マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 28,340,055 52,882,292 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年5月8日現在 2020年11月8日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 689,748,349 1,708,246,238 派生商品評価勘定 41,699,010 65,754,460 未収入金 - 58,280 差入委託証拠金 37,411,500 81,450,000 流動資産合計 768,858,859 1,855,508,978 資産合計 768,858,859 1,855,508,978 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 208,740 2,610 前受金 27,475,500 52,844,500 未払解約金 654,600 32,200 未払利息 - 2,982 その他未払費用 1,215 - 流動負債合計 28,340,055 52,882,292 負債合計 28,340,055 52,882,292 純資産の部 元本等 元本 ※1 496,050,170 1,046,432,037 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 244,468,634 756,194,649 元本等合計 740,518,804 1,802,626,686 純資産合計 740,518,804 1,802,626,686 負債純資産合計 768,858,859 1,855,508,978 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年5月8日現在 2020年11月8日現在 1. ※1 期首 2019年5月9日 2020年5月9日 期首元本額 2,062,613,885円 496,050,170円 期中追加設定元本額 3,394,049,063円 735,267,430円 期中一部解約元本額 4,960,612,778円 184,885,563円 期末元本額の内訳 ファンド名 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 9,593,298円 9,593,298円 ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) -円 461,838,527円 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) 351,152,610円 334,825,551円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) -円 29,926円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) -円 44,291円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 8,755,074円 13,897,071円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 4,197,288円 5,336,786円 スマート・アロケーション・Dガード 33,924円 30,132円 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド -円 16,922,140円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 1,131,698円 853,860円 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 2,527円 29,717,444円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 104,931円 69,518円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 44,996,108円 79,904,555円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 76,079,001円 93,365,760円 DCスマート・アロケーション・Dガード 3,711円 3,178円 計 496,050,170円 1,046,432,037円 2. 期末日における受益権の総数 496,050,170口 1,046,432,037口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年11月8日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2020年5月8日 現在 2020年11月8日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 974,408,250 - 1,015,939,000 41,530,750 1,735,828,500 - 1,801,642,500 65,814,000 合計 974,408,250 - 1,015,939,000 41,530,750 1,735,828,500 - 1,801,642,500 65,814,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年5月8日現在 2020年11月8日現在 1口当たり純資産額 1.4928円 1.7226円 (1万口当たり純資産額) (14,928円) (17,226円) 「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 97,283 1,361,900 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年5月8日現在 2020年11月8日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 388,304 378,592 コール・ローン 88,831,858 158,766,797 派生商品評価勘定 20,005,023 6,379,649 未収入金 146,278 - 差入委託証拠金 20,813,747 56,147,502 流動資産合計 130,185,210 221,672,540 資産合計 130,185,210 221,672,540 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 1,361,624 未払金 97,173 - 未払利息 - 276 その他未払費用 110 - 流動負債合計 97,283 1,361,900 負債合計 97,283 1,361,900 純資産の部 元本等 元本 ※1 77,820,471 111,193,901 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 52,267,456 109,116,739 元本等合計 130,087,927 220,310,640 純資産合計 130,087,927 220,310,640 負債純資産合計 130,185,210 221,672,540 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 1. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年5月8日現在 2020年11月8日現在 1. ※1 期首 2019年5月9日 2020年5月9日 期首元本額 151,514,948円 77,820,471円 期中追加設定元本額 10,664,959円 59,459,933円 期中一部解約元本額 84,359,436円 26,086,503円 期末元本額の内訳 ファンド名 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 28,375,526円 28,375,526円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) -円 119,738円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) -円 103,630円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 7,645,915円 12,251,341円 スマート・アロケーション・Dガード 288,264円 308,851円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 875,585円 727,193円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 40,595,956円 69,275,164円 DCスマート・アロケーション・Dガード 39,225円 32,458円 計 77,820,471円 111,193,901円 2. 期末日における受益権の総数 77,820,471口 111,193,901口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/02/01 9:06
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 46 77,980 追加型株式投資信託 723 18,565,711 株式投資信託 合計 769 18,643,691 単位型公社債投資信託 41 141,526 追加型公社債投資信託 14 1,525,302 公社債投資信託 合計 55 1,666,829 総合計 824 20,310,520 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 46 77,980 追加型株式投資信託 723 18,565,711 株式投資信託 合計 769 18,643,691 単位型公社債投資信託 41 141,526 追加型公社債投資信託 14 1,525,302 公社債投資信託 合計 55 1,666,829 総合計 824 20,310,520 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/02/01 9:06
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △2.7 第2計算期間 8.4 第3計算期間 △7.9 第4計算期間 7.7 第5計算期間 3.7 第6計算期間 △2.5 第7計算期間 △3.8 2020年5月9日～ 2020年11月8日 7.3 (参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,103,823,636 100.00 純資産総額 2,103,823,636 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,103,823,636 100.00 純資産総額 2,103,823,636 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,099,578,000 99.80 内 日本 2,099,578,000 99.80
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 227,297,766 100.00 純資産総額 227,297,766 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 227,297,766 100.00 純資産総額 227,297,766 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 226,584,710 99.69 内 香港 3,607,950 1.59 内 スウェーデン 2,365,487 1.04 内 デンマーク 2,651,459 1.17 内 イギリス 8,813,858 3.88 内 ドイツ 38,402,867 16.90 内 カナダ 8,290,815 3.65 内 アメリカ 162,452,274 71.47 為替予約取引(売建) 48,572,366 △21.37 内 日本 48,572,366 △21.37
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 113,352,023 66.59 純資産総額 170,228,523 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 40,567,910 23.83 内 香港 40,567,910 23.83 投資証券 16,308,590 9.58 内 アイルランド 2,819,367 1.66 内 アメリカ 13,489,223 7.92 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 113,352,023 66.59 純資産総額 170,228,523 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 112,458,913 66.06 内 韓国 8,304,908 4.88 内 タイ 1,915,792 1.13 内 シンガポール 18,158,725 10.67 内 マレーシア 2,054,527 1.21 内 ポーランド 1,025,270 0.60 内 トルコ 395,645 0.23 内 アメリカ 76,982,490 45.22 内 南アフリカ 3,621,556 2.13 為替予約取引(売建) 99,780,469 △58.62 内 日本 99,780,469 △58.62
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内債券マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,101,404 1.11 純資産総額 4,171,634,824 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 4,125,533,420 98.89 内 日本 4,125,533,420 98.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,101,404 1.11 純資産総額 4,171,634,824 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 71,891,578 0.81 純資産総額 8,873,249,620 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 8,801,358,042 99.19 内 ユーロ 3,688,469,975 41.57 内 シンガポール 38,563,272 0.43 内 イスラエル 31,843,446 0.36 内 ノルウェー 19,956,317 0.22 内 スウェーデン 34,151,546 0.38 内 デンマーク 45,719,049 0.52 内 イギリス 579,890,904 6.54 内 ポーランド 51,154,081 0.58 内 カナダ 171,477,561 1.93 内 アメリカ 3,838,707,483 43.26 内 メキシコ 68,107,786 0.77 内 オーストラリア 233,316,622 2.63 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 71,891,578 0.81 純資産総額 8,873,249,620 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 8,931,890,370 △100.66 内 日本 8,931,890,370 △100.66
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,561,978 4.09 純資産総額 1,360,136,517 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 1,304,574,539 95.91 内 アメリカ 1,304,574,539 95.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,561,978 4.09 純資産総額 1,360,136,517 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,362,979,280 △100.21 内 日本 1,362,979,280 △100.21
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/02/01 9:06
(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,252,020 0.83 純資産総額 150,406,584 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 149,154,564 99.17 内 日本 149,154,564 99.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,252,020 0.83 純資産総額 150,406,584 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/02/01 9:06 - #6 純資産の推移（連結）
2021/02/01 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年5月8日) 110,956,350 110,956,350 0.9726 0.9726 第2計算期間末 (2015年5月8日) 145,740,791 145,740,791 1.0540 1.0540 第3計算期間末 (2016年5月9日) 119,591,033 119,591,033 0.9703 0.9703 第4計算期間末 (2017年5月8日) 122,327,981 122,327,981 1.0450 1.0450 第5計算期間末 (2018年5月8日) 231,199,333 231,199,333 1.0840 1.0840 第6計算期間末 (2019年5月8日) 152,616,010 152,616,010 1.0564 1.0564 2019年11月末日 157,060,686 - 1.0967 - 12月末日 154,250,159 - 1.1161 - 2020年1月末日 150,893,972 - 1.1093 - 2月末日 144,573,232 - 1.0701 - 3月末日 135,021,518 - 0.9986 - 4月末日 137,990,999 - 1.0200 - 第7計算期間末 (2020年5月8日) 137,457,274 137,457,274 1.0160 1.0160 5月末日 138,575,809 - 1.0290 - 6月末日 140,544,089 - 1.0427 - 7月末日 142,958,291 - 1.0600 - 8月末日 145,463,943 - 1.0810 - 9月末日 143,004,826 - 1.0644 - 10月末日 142,076,350 - 1.0568 - 11月末日 150,406,584 - 1.1194 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/02/01 9:06
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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