純資産
個別
- 2021年5月10日
- 1億5713万
- 2021年11月10日 -68.13%
- 5007万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/02/03 9:15
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年5月10日現在 当中間計算期間末 2021年11月10日現在 1. ※1 期首元本額 135,297,547円 134,295,580円 期中追加設定元本額 4,286,201円 2,249,798円 期中一部解約元本額 5,288,168円 94,266,506円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 134,295,580口 42,278,872口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 当中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2021年11月10日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2021年5月10日現在 当中間計算期間末 2021年11月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年5月10日現在 当中間計算期間末 2021年11月10日現在 1口当たり純資産額 1.1701円 1.1844円 (1万口当たり純資産額) (11,701円) (11,844円) (参考) 当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「国内株式マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 39,153,303 35,811,760 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年5月10日現在 2021年11月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,880,393,259 1,838,644,767 派生商品評価勘定 59,371,900 417,290 前払金 - 20,901,500 差入委託証拠金 82,215,000 75,127,500 流動資産合計 2,021,980,159 1,935,091,057 資産合計 2,021,980,159 1,935,091,057 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 173,850 33,179,860 前受金 38,955,250 - 未払解約金 23,100 2,631,900 その他未払費用 1,103 - 流動負債合計 39,153,303 35,811,760 負債合計 39,153,303 35,811,760 純資産の部 元本等 元本 ※1 966,516,567 891,821,807 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,016,310,289 1,007,457,490 元本等合計 1,982,826,856 1,899,279,297 純資産合計 1,982,826,856 1,899,279,297 負債純資産合計 2,021,980,159 1,935,091,057 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年5月10日現在 2021年11月10日現在 1. ※1 期首 2020年5月9日 2021年5月11日 期首元本額 496,050,170円 966,516,567円 期中追加設定元本額 996,392,621円 148,424,410円 期中一部解約元本額 525,926,224円 223,119,170円 期末元本額の内訳 ファンド名 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 9,593,298円 9,593,298円 ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) 424,906,472円 380,566,130円 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) 287,585,550円 273,143,954円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 37,753円 29,348円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 50,748円 44,476円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 13,433,074円 3,845,034円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 4,215,084円 4,072,316円 スマート・アロケーション・Dガード 388,184円 212,451円 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド 18,693,590円 15,568,958円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 12,000,528円 11,450,435円 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 40,232,406円 39,442,589円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 962,846円 765,182円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 69,793,126円 67,045,997円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 84,568,386円 85,991,333円 DCスマート・アロケーション・Dガード 55,522円 50,306円 計 966,516,567円 891,821,807円 2. 期末日における受益権の総数 966,516,567口 891,821,807口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年11月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2021年5月10日 現在 2021年11月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 1,924,054,750 - 1,983,310,000 59,255,250 1,935,705,500 - 1,902,996,500 △32,709,000 合計 1,924,054,750 - 1,983,310,000 59,255,250 1,935,705,500 - 1,902,996,500 △32,709,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年5月10日現在 2021年11月10日現在 1口当たり純資産額 2.0515円 2.1297円 (1万口当たり純資産額) (20,515円) (21,297円) 「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 788,698 706,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年5月10日現在 2021年11月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 397,101 412,033 コール・ローン 169,562,033 120,752,697 派生商品評価勘定 16,932,772 12,927,507 未収入金 913,244 - 差入委託証拠金 96,250,361 130,685,202 流動資産合計 284,055,511 264,777,439 資産合計 284,055,511 264,777,439 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 251,437 - 未払金 263,058 - 未払解約金 274,100 706,000 その他未払費用 103 - 流動負債合計 788,698 706,000 負債合計 788,698 706,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 118,023,727 99,788,091 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 165,243,086 164,283,348 元本等合計 283,266,813 264,071,439 純資産合計 283,266,813 264,071,439 負債純資産合計 284,055,511 264,777,439 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 1. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年5月10日現在 2021年11月10日現在 1. ※1 期首 2020年5月9日 2021年5月11日 期首元本額 77,820,471円 118,023,727円 期中追加設定元本額 74,853,486円 259,783円 期中一部解約元本額 34,650,230円 18,495,419円 期末元本額の内訳 ファンド名 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 28,375,526円 28,375,526円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 111,146円 87,689円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 114,311円 130,064円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,986,359円 3,262,957円 スマート・アロケーション・Dガード 4,248,052円 2,427,025円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 10,364,163円 8,863,577円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 62,246,834円 56,073,972円 DCスマート・アロケーション・Dガード 577,336円 567,281円 計 118,023,727円 99,788,091円 2. 期末日における受益権の総数 118,023,727口 99,788,091口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/02/03 9:15
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 60 175,229 追加型株式投資信託 772 21,068,563 株式投資信託 合計 832 21,243,792 単位型公社債投資信託 78 215,962 追加型公社債投資信託 14 1,474,160 公社債投資信託 合計 92 1,690,122 総合計 924 22,933,914 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 60 175,229 追加型株式投資信託 772 21,068,563 株式投資信託 合計 832 21,243,792 単位型公社債投資信託 78 215,962 追加型公社債投資信託 14 1,474,160 公社債投資信託 合計 92 1,690,122 総合計 924 22,933,914 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/02/03 9:15
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △2.7 第2計算期間 8.4 第3計算期間 △7.9 第4計算期間 7.7 第5計算期間 3.7 第6計算期間 △2.5 第7計算期間 △3.8 第8計算期間 15.2 2021年5月11日～ 2021年11月10日 1.2 (参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,800,755,173 100.00 純資産総額 1,800,755,173 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,800,755,173 100.00 純資産総額 1,800,755,173 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,804,992,000 100.24 内 日本 1,804,992,000 100.24
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 254,937,345 100.00 純資産総額 254,937,345 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 254,937,345 100.00 純資産総額 254,937,345 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 252,506,626 99.05 内 香港 3,462,499 1.36 内 スウェーデン 2,849,322 1.12 内 イギリス 10,783,494 4.23 内 ドイツ 36,174,626 14.19 内 カナダ 11,390,469 4.47 内 アメリカ 187,846,216 73.68 為替予約取引(売建) 138,927,993 △54.49 内 日本 138,927,993 △54.49
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 122,282,831 71.17 純資産総額 171,821,565 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 30,148,776 17.55 内 香港 30,148,776 17.55 投資証券 19,389,958 11.28 内 アイルランド 4,011,758 2.33 内 アメリカ 15,378,200 8.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 122,282,831 71.17 純資産総額 171,821,565 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 120,382,801 70.06 内 韓国 9,147,703 5.32 内 タイ 1,919,502 1.12 内 シンガポール 25,457,175 14.82 内 マレーシア 2,022,604 1.18 内 ポーランド 1,182,119 0.69 内 トルコ 354,277 0.21 内 アメリカ 75,807,795 44.12 内 南アフリカ 4,491,626 2.61 為替予約取引(売建) 128,719,610 △74.91 内 日本 128,719,610 △74.91
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内債券マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,835,657 0.64 純資産総額 4,969,107,937 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 4,937,272,280 99.36 内 日本 4,937,272,280 99.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,835,657 0.64 純資産総額 4,969,107,937 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 444,344,323 5.03 純資産総額 8,826,299,043 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 8,381,954,720 94.97 内 ユーロ 3,361,788,758 38.09 内 中国 18,004,640 0.20 内 シンガポール 35,854,320 0.41 内 イスラエル 39,716,695 0.45 内 ノルウェー 20,360,295 0.23 内 スウェーデン 24,053,310 0.27 内 デンマーク 45,390,139 0.51 内 イギリス 513,510,633 5.82 内 ポーランド 36,646,806 0.42 内 カナダ 129,932,560 1.47 内 アメリカ 3,964,080,530 44.91 内 メキシコ 58,576,881 0.66 内 オーストラリア 134,039,153 1.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 444,344,323 5.03 純資産総額 8,826,299,043 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 8,623,022,315 △97.70 内 日本 8,623,022,315 △97.70
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,389,307 4.17 純資産総額 992,906,456 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 951,517,149 95.83 内 アメリカ 951,517,149 95.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,389,307 4.17 純資産総額 992,906,456 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 993,086,640 △100.02 内 日本 993,086,640 △100.02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/02/03 9:15
(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 430,222 0.88 純資産総額 48,765,434 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 48,335,212 99.12 内 日本 48,335,212 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 430,222 0.88 純資産総額 48,765,434 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/02/03 9:15 - #6 純資産の推移（連結）
2022/02/03 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年5月8日) 110,956,350 110,956,350 0.9726 0.9726 第2計算期間末 (2015年5月8日) 145,740,791 145,740,791 1.0540 1.0540 第3計算期間末 (2016年5月9日) 119,591,033 119,591,033 0.9703 0.9703 第4計算期間末 (2017年5月8日) 122,327,981 122,327,981 1.0450 1.0450 第5計算期間末 (2018年5月8日) 231,199,333 231,199,333 1.0840 1.0840 第6計算期間末 (2019年5月8日) 152,616,010 152,616,010 1.0564 1.0564 第7計算期間末 (2020年5月8日) 137,457,274 137,457,274 1.0160 1.0160 2020年11月末日 150,406,584 - 1.1194 - 12月末日 153,437,137 - 1.1345 - 2021年1月末日 153,886,124 - 1.1436 - 2月末日 153,394,096 - 1.1435 - 3月末日 154,151,181 - 1.1485 - 4月末日 156,154,670 - 1.1629 - 第8計算期間末 (2021年5月10日) 157,136,255 157,136,255 1.1701 1.1701 5月末日 156,941,305 - 1.1680 - 6月末日 158,678,881 - 1.1786 - 7月末日 53,280,875 - 1.1736 - 8月末日 51,575,922 - 1.1813 - 9月末日 50,078,103 - 1.1668 - 10月末日 49,736,771 - 1.1766 - 11月末日 48,765,434 - 1.1558 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/02/03 9:15
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
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